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螺纹2101合约10月28日期货技术分析

http://www.100ppi.com  2020年10月29日 08:04:50  原创 (鸿福)
生意社10月28日讯

  螺纹2101合约10月28日在3620高开4点,最低3616点,最高3670点,收盘3668,涨52点,或 +1.44%,成交量1189477手,较周二成交量538619手,增量650858手,大幅度放量120.8%,持仓1135457手,减仓4391手。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  一是消防员高开后震荡反弹民兵在3637点一带形成横盘窄幅震荡,但在早盘10点30分复盘时突然向下跳水回到3615点打止损后,开启了震荡上扬走势,收盘前创出3670高点,并在3668收盘。整体看今天夜盘---上午10点32分前走出了一个还算稳健的上冲横盘过山车行情;10点30-32分,突然跳水打多头止损,然后再向上攻击创新高点。一切都是有逻辑有预谋的行动,做多意志不坚定者很可能会被清洗出局。

  二是成交持续大幅度放量,特别是再夜盘开盘上攻30分钟,10点30--32分跳水;以及11点---14点反弹过程中都处于显著放量状态,表明这次的主力突破和震仓都是下了本钱的,确实得到了市场响应。特别是昨天成交量538619手创出3818高位回调以来的新的地量后,再度放出巨量反弹,确实有行情发生逆转的迹像。

  三是总体呈现小幅度减仓态势,但在行情运行过程中明显出现增仓反弹态势。这说明今天是多头主力在发力改变行情运行节奏。

  一、日线分析

  1、今天收出一根久违的长实体大阳线,上影线2点--实体48点--下影线5点,这表明今天上攻动能十足,盘中空头力量较弱,波动不大;今天开盘3620点立足34日线3620--昨天收盘价3616,盘中向下回探最低3615并没有跌破34日线支撑,便向上发动猛烈攻击,一举突破13日线3628--5日线3631---55日线3665后,创出3670高点,在布林通道上限3679之下3668收盘;全天大幅度放量略有减仓大涨,技术特点是:

  (1)今天收出一根大阳线,具有明显的突破性质,这是在前面走出揉搓线组合后,实现多空均衡整固后的重大突破,是多头开启的向上攻击行动的深化,是针对10月9日开盘跳升构成的新平台基础的一个突破。在前面13个交易日都被55日线有效压制后,今天放量突破并占领55日线3665支撑,这是对于前面平台反复震荡夯实的一个成果检验。这意味著多头主力开启了反弹之路。

  (2)目前支撑位移到了55日线3665之上,与下面的密集均线上沿5日线3631---13日线3628形成一个明显的拔高态势;他的上方是布林通道上限3779压力位,也是上周五冲高回落的点位,预计明天会冲过这个高点,并继续向上升通道下轨拓展高度。我们前面做过分析以下几个点还是有压力的:3700整数关口---3715--3735第一筹码集中区上下沿。

  (3)继续保持了短期均线多头排列:5日线3631---13日线3628---21日线3599整体向上发散运行,为后市反弹行情提供了攻击动力。

  (4)我本周再三提示:上周四出现[金三谷]形态后,还没有出现强势上涨行情,主要是横盘震荡夯实支撑,后续应该会有向上的突破。这种技术形态还是比较准确的。今天果然大涨得到了验证!

  2、日线辅助指标趋势出现多头趋势:VOL指标粘合后向上发散拐头,成交量放大;长线指标金叉向上拐头发散,绿柱明显缩短;短线指标再度金叉发散,红柱大涨。MACD指标金叉粘合,红柱放大;PSY指标死叉后快线走平不再发散;NDB指标粘合,CCI指标周二下行收在5.0036上,今天拐头向上金叉突破100,收在130.58上,可见今天多头动能非常充分。

  二、周线分析

  1、本周收出一根倒蜡烛阳线,开盘在3621点,最高3670,最低3600点,收盘3668,涨52点,或+1.44%,上影线2点--实体47点--下影线21点,本周在上周收盘价3616之上开盘,向下攻击21周线3610支撑线突破后创出3600低点,然后止跌反弹强势上攻5周线3622--13周线3659后创出3670新高,收在3668点站上了13周线3659支撑,本周走势明显是夯实基础后,出现了向上突破行情。有几个特点:

  (1)上二周收出的长影线的星线构筑成揉搓线组合,依托144周线的强支撑---和13周线的强压力做反复震仓洗盘,目的就是夯实基础;而本周前二天也是重复这样一个事实;今天突然做出向上放量突破的举动,其实就是为了检验震荡整固的成果;这里明显看出三点变化:一是短期均线向上拐头:5周线从3593---到3622上行29点,13周线从3656---到3659上行3点;21周线从3599--到3610上行11点,这为行情上行提供了助攻势能。二是占领了13周线这个非常重要的压力位做新的支撑,我们看前面六周收盘全部在13周线压力之下,本周是第七周也到了突破时间窗口了。三是站上13周线之后就面临着新的更强的更关键的压力位----双通道交叉点3715,只有过去了这里,才有资格挑战多空分水岭3787--布林通道上限3828.所以,现在是攻击进行时,还不能停下来。

  (2)密集均线支撑整体上移:13周线3659--5周线3622---21周线3610---144周线3582--MID线3562,这也是最近四周的有效支撑区,已经巩固了反弹后的新平台,向上攻击创新高正当时。

  2、周线辅助指标:VOL指标死叉,成交量萎缩;MACD指标粘合,蓝点缩小;CCI指标昨天拐头向上运行,收在-39.96上,今天继续向上发散收在-7.4226上,这是一个多头的胜利,空头的削弱过程;长线指标0轴之上死叉发散,红柱变红点;而短线指标0轴之下金叉发散,蓝柱缩短。PSY指标死叉后快线拐平不再发散。NDB指标再度粘合上翘即将金叉,JAX线金叉处于金叉发散反弹状态,目前多头行情的初步形态得到了确认。

  三、月线分析

  本月开盘在3596点,最高3679,最低3580点,收盘3668点,较上月涨108点,或+3.03%,收出纺锤阳线,上影线11点--实体72点--下影线16点;本月站在34月线3567---MID线3534双线之上开盘,向上攻击突破并占领了5月线3613点压力位。这就打开了月线上涨的门槛,经过了震荡夯实3580后,向上开始震荡反弹接连创出新高点最高到3679点,虽然最近几天连续窄幅震荡夯实,但今天向上果断强劲上攻,收盘3668向上脱离了跳升了5月线3613支撑,这是一个飞跃;后续预期还会继续上攻创新高,上面的阻力区是:下降通道中轨3735---上升通道中轨3836---多空分水岭3900---布林通道上限4017,这是我一直看好的今年攻击高点目标区。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单670360手---空单717724手---净空单47364手,空头优势6.6%;对比周二20大主力持有多单676179手---空单749928手---净空单73749手,空头优势9.8%可以看出:今天20大主力持仓手,比周二持仓1426107手,减仓38023手,占全天减仓4391手的8.65倍,这说明今天该合约减仓全部是20大主力机构所为。而散户是大幅度增仓。

  2、与周而20大主力持仓结构比,今天减持多单5819手,减持空单32204手,净减持空单26385手,20大主力今天持仓净空单47364手,与周二73749手相比,从空头优势9.8%----变为空头优势6.6%,空头优势下降了3.2个百分点,20大主力连续三天净减了做空力量,特别是今天大幅度削弱了空头优势。

  3、13大双向主力持有多单455194手--空单505750手--净空单50556手,分别占20大主力多单67.9%--空单70.5%---净空单优势的106.7%。与周二15大双向主力持有多单519310手--空单629824手--净空单110514手,分别占20大主力多单76.8%--空单84%---净空单优势的150%相比,有以下变化:15大双向主力持有多单减仓64116手---持有空单减仓124074手---净减空单59958手。双向主力13家较周二家数减2家,整体持仓规模从1149134手,到960944手,减仓188190手,占该合约全天减仓4391手的42.85倍,这说明今天的减仓完全是13大双向主力双向减仓调整结构所为,净持空头优势从17.5%下降到10%,空头优势一下子大幅度下调7.5个百分点。

  4、13大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单109698手;而净空头持7家,净持空单160254手。

  对比周二数据:15大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单93092手;而净空头持7家,净持空单203606手..可以看出:    

  (1)持有多单6家减2家,净持多单增仓16606手,做多实力提升17.8%。

  (2)持有空单7家持平,净空单减仓43352手,做空实力下降21.3%。    

  (3)6家净多头中有中信、海通、鲁证、中辉、瑞达、东证6家一致性看多增仓净多单46507手,显著看涨后市。  

  (4)7家净空头中有永安、银河、鲁证、东海、方正、大地6家增仓净空单34422手,而国泰1家减仓净空单1445手,增减相抵,净增持空单32977手,说明空头主力分歧不大,整体显著看空为主。6家净多头净增多单46507---7家净空头净增空单32977手---通过比较整体看净增多单13530手,整体看涨趋势。

  5、今天持有多单过万手的5大主力,持平。    

  (1)中信持仓多单69830手---增仓多单1705手---持空单31406手--减仓空单1613手--持净多单38424手---增持净多单3318手,强化了多单优势。  

  (2)鲁证持仓多单30778手---增仓多单123手---持空单13723手---减仓空单30745手--持净多单17055手---增持净多单30868手,显著强化了多单优势,如果我没猜错的话,这是主力机构为冬储行情而做多期货盘面!去年也是如此!  

  (3)中辉持仓多单28765手---增仓多单1337手---持空单18013手---增仓空单222手--持净多单10752手---增持净多单1115手,强化了多单优势。

  (4)海通持仓多单39392手---增仓多单1419手---持空单14712手---减仓空单7437手--持净多单24680手---增持净多单8856手,显著强化了多单优势。

  (5)瑞达持仓多单26957手---增仓多单1335手---持空单15188手---增仓空单760手--持净多单11769手---增持净多单575手,强化了多单优势。  以上5大净多头主力中信、海通、鲁证、中辉、瑞达一致性看多增仓净多单44732手,显著看涨后市。

  6、今天持有净空单过万手大主力4家,减2家。

  (1)大地持仓多单20997手---增仓多单165手---持空单42228手--增仓空单2011手--持净空单21231手---增持净空单1846手,强化了空头优势。

  (2)永安持仓多单69906手---减仓多单1517手---持空单107878手--增仓空单8219手--持净空单37972手---增持净空单9736手,显著强化了空头优势。

  值得说明的是:一直以来我们都把永安席位主力当作是螺纹方向的旗手,但是很不幸的是8月份以来永安席位主力成功蜕变成螺纹行情的反指了,但在分析文章中我是从来没说过这个结论,到现在为止我还是不相信这个事实。但行情明摆着在那里,永安方向确实反了,这或许是产业客户对冲套利产生的问题,现在还不能说他们方向上分析判断失误。我个人是非常信任永安分析技术水平的!

  (3)东海持仓多单21669手---减仓多单7手---持空单71486手--减仓空单919手--持净空单49817手---减仓净空单912手,削弱了空头优势。

  (4)国泰持仓多单30778手---减仓多单7333手---持空单62008手--减仓空单8778手--持净空单27211手---减持净空单1445手,削弱了空头优势。以上4大净空头主力中,有永安、东海、大地家增仓净空单12893手,而国泰1家减仓净空单1445手,增减相抵,净增持空单11448手,说明空头主力分歧不大,整体显著看空为主。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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