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螺纹2010合约8月6日期货技术分析

https://www.100ppi.com  2020年08月07日 07:25:19  原创 (鸿福)

  螺纹2010合约8月6日在3836高开8点,最低3834点,最高3879点,收盘3858,涨30点,或+0.78%,成交量1050450手,较周三成交量810005手,增量240453手,或放量 +30%,持仓1185585手,减仓35926手。全天走势从分时图看可以总结为:

  一是高开震荡上行创新高,回落震荡强势整固。夜盘在3836开盘后就震荡上行,但夜盘阶段整体看呈窄幅震荡走势,直到22点50分之后,才向上加速攻击不仅越过周一高点,还创出了3863的新高来;早盘前40分钟再接再砺,继续震荡上行创出全天高点3879点;然后开始了三波震荡回落走势,直至3835后才重新拐头向上,尾盘收在3858点,回到均价线之上。

  二是成交量较昨日继续放大,并且不再是脉冲式放量。无论是开盘收盘,还是上涨回调行情都伴随着成交量的放大出现。投资者参与积极性有所提高。

  三是夜盘开盘---9点40分行情震荡上行阶段,靠增仓放量创出新高,这一阶段持仓1236630手,比昨天收盘增仓15119手,我在这里提示主力是通过增仓推升行情,然后再出货;结果从点40分之后,一直到收盘都在出货,收盘持仓1185585手,这一阶段减仓51045手;全天净减仓35926手,周一减仓30133手,周二减仓53797手,连续三天继续大幅度出货,移仓换月意图明显。而2101合约连续三天在增仓,今天增仓48048手。

  整体看行情改变了不温不火的走势,主力舍得投入子弹拉升创新高,然后再减仓出货,无疑提升了双向收割的效率。也符合我提出的除非放量增仓才能实现行情突破的预期。

  一、日线分析

  1、今天收出一根长上影线的阳棒槌线,上影线21点--实体22点--下影线2点,今天开盘3836位于昨天收盘价3832---开盘价3835之上,开盘后就向上震荡攻击,连连创出新高,最终全天再3879点后,才震荡回落,并在3835点走了一个过山车之后再转入震荡回升走势,收盘3858点,全天放量减仓、冲高回落收高,与昨天行情趋势相比有几个特点:

  一是今天的棒槌线是在前二个交易日揉搓线的基础上向上突破的行情,最终3879点刚好交叉布林通道上限3879,完成了这一阶段的反弹任务,这已经是本轮行情从7月1日3542点反弹以来的第三次上冲布林通道上限了,也创出了自去年8月初以来的行情新高点。

  二是主力首次在移仓换月阶段靠增仓放量推升行情,制造逢高出货的机会,打破了多空均衡状态,尽管今天见到了布林通道上限,但并没有站上去,后市主力会不会继续效法这一经验再度上攻也未可知,从技术趋势看,目前距离上升通道上轨线----上升楔形下轨线的交叉点3988越来越近,后续1-2周内应该会攻击这个行情空间,所以,这里很可能边震荡巩固边攻击上行。

  三是行情依然保持在强势运行通道中运行:13日线3785---5日线3829--布林通道上限3879;今天主要在上轨道内,立足5日线支撑开盘和回调止跌。而13日线3785---21日线3762--多空分水岭3752---上升通道中轨3744将成为强势兜底支撑。

  (2)我们前面分析提示目前的W行走势在冲过布林通道上限后,应该向下调整检验34日线3704--55日线3654这个区域支撑,今天才完成上冲布林通道上限3879的任务,周四将是行情转折的关键,如果下行回调,也就是周四开始,不会超过一周的时间进行震荡夯实基础,并随着时间推进,这个支撑区很可能上移到目前的中轨3744一带。然后再向上攻击楔形--上轨交叉点3988。

  作为散户需要注意的是向上突破逢高平多单,向下突破逢低平空单,跟随主力移仓换月就可以了。

  (3)5日线3829再度向上发散19点,进一步强化了多周期均线多头排列:5日线3829--13日线3786--21日线3762--34日线3704--55日线3654--89日线3540---144日线3496,这表明行情后续支撑位整体在抬高。

  (4)由于保持了5-13日线支撑,目前的行情分成三个支撑带:

  一是13日线3829支撑;

  二是5日线3786------21日线3762------多空分水岭3752--------上升通道中轨3744-----MID线3736五线密集粘合支撑。这个支撑带是保持本合约行情强势运行的关键支撑;

  三是34日线3704-----55日线3654。

  2、日线辅助指标多头趋势略有修复:VOL指标粘合不再向下发散,成交量有所放大;长线指标继续粘合,红柱保持;短线指标金叉后快线从接近死叉变为向上发散,红点变红柱;PSY指标金叉后连续三天快线继续走平;CCI指标周一下拐头向上金叉100后,收在172.56上,周二下拐收在149.67上,周三下行收在123.23上,今天则上行收在144.87上,避免了死叉100出现下跌行情的风险。

  二、周线分析

  1、本周收出一根中阳蜡烛线,开盘在3771点,最高3879,最低3762点,收盘3858点,比上周涨81点或 +2.14%,上影线21点--实体87点--下影线9点,周一开盘3771在5周线3760之上,开盘后震荡洗盘最低3762也没有跌破5周线3760,然后转折向上攻击强势运行通道上轨----布林通道上限3879,连续四天分别创出3845--3857--3847--3879的高点,但收盘都没有站上去,好在今天冲上了布林通道上限压力,目前看这个强势单轨道出现了向上加速发散的迹象:5周线3760---布林通道上限3879,与上周该通道3712--3804分别上升了48点----75点,显然上轨道加速了上行斜率。我们担心的运行后期会出现三线双轨道的下轨13周线3651也在上行中。

  2、目前周线保持三个支撑带没有变化:

  一是5周线3760支撑;

  二是13周线3651-----144周线3633双线支撑;

  三是21周线3536---89周线3531--MID线3523---55周线3504四线支撑带;其中第二个支撑带可能在本轮冲高后反抽夯实。

  3、周线辅助指标多头趋势继续修复:VOL指标死叉粘合,成交量不足;MACD指标金叉后向上发散;CCI指标周一收在145.78上,周二收在148.86上,周三收在147.32上,今天上行收在156.41上,周线看死叉100的风险较小。长线指标向上金叉发散,红柱加长;而短线指标从粘合略有金叉,红柱加长。PSY指标粘合后平走,整体趋势显示长线多头占优。

  三、从月线趋势看,本月开盘在3771点,最高3879,最低3762点,收盘3858点,涨81点,或+2.14%,收出小阳蜡烛线,上影线21点--实体87点--下影线9点;开盘3771在上月底收盘价3777点之下,最低3762也没有深度回调,以上都得到了34月线3635---5月线3629---MID线3623三线交叉粘合强势支撑。

  这里最明显的改变是经过7月份的震荡之后,5月线从6月底3427修复为7月底的3504,而进入8月初后,5月线终于上行到3629点,这才是我们上个月分析的日线--周线向下调整可能的底部支撑,也就是说进入8月份,日线--周线--月线底部支撑才形成了底部共振支撑。

  进入8月首周已经完成了三季度预估高点3860的首期目标。实现了上月大涨212点之后的二连阳;

  我在几个月前画的双线水平目标区3910--4010是今年的大的目标区。而在完成上攻3860后,已经接近这个全年目标去,很可能在后续移仓换月阶段会有挑战这一区域的冲动。

  因为月度支撑位很低,没有砸盘动力去挑战月线支撑:

  一是34月线3635----5周线3629---MID线3623三线支撑;

  二是21月线3544-----13月线3479双线支撑。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单700574手---空单697442手---净多单3132手,多头优势0.4%;对比周三20大主力持有多单725608手---空单725949手---净空单341手,空头优势0%可以看出:今天20大主力持仓1398016手,比周三持仓1451557手,减仓53541手,占该合约全天减仓35926手149%,说明今天的移仓完全是20大主力机构操作的,散户反而是追涨增仓,散户在观望了3天后终于又被忽悠到市场中来了。

  2、与周三20大主力持仓结构变动比,今天减持多单25034手,减持空单28507手,净减持空单3473手,20大主力今天持仓净多单3132手,与周三持仓净空单341手相比,从空头优势0%---变为多头优势0.4%-,空头优势下降了0.4个百分点,不过从绝对额上看,目前还算多空均衡持仓局面。

  3、13大双向主力持有多单527713手--空单500775手--净多单26938手,分别占20大主力多单75.3%--空单的71.8%---净多单优势的8.6倍。

  与周三12大双向主力持有多单512866手--空单499709手--净多单13157手,分别占20大主力多单70.7%--空单的68.8%---净空单优势的(-38.58倍)相比,有以下变化:

  13大双向主力持有多单增仓14847手---持有空单增持1066手---净增多单13781手,双向主力13家较周三增1家,整体持仓规模从1012575手,到1028488手,增持15913手,在全天减仓35926手移仓换月的情况下保持双向主力持仓规模增长,说明双向主力已经调高了移仓换月的目标区,双向主力意图向上强攻后再扩大移仓换月步伐,提升移仓换月过程的收益。净持仓从净多单13157手----变为净多单26938手,从多头优势2.6%----变为多头优势5.1%,双向主力的做多动力提升2.5个百分点,这说明双向主力正在通过增持净多单推升行情。

  4、13大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单112211手;而净空头持7家,净持空单85273手。

  对比周三数据:12大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单92439手;而净空头持6家,净持空单79282手.可以看出:

  (1)持有多单6家持平,净持多单增持19772手,做多实力提升21.4%。

  (2)持有空单7家持平,净空单增持5991手,做空实力提升7.5%,显然是通过增持多单推升行情后,又逢高加了一部分空单,实现部分锁仓。

  (3)6家净多头中有中信、华泰、方正、浙商4家增仓净多单19799手,而海通、瑞达2家减持净多单14412手,增减相抵,净增持多单5387手,这说明多头分歧较大,但整体还是后市看多。

  (4)7家净空头中有银河、东证、五矿、南华4家增持净空单18085手,而永安、国泰、中辉3家减持净空单10979手,整体对冲净增空单7106手,说明空头主力分歧较大,但整体看还是逢高加空单为主,后市看空。

  这反映出后市在移仓换月大背景下,多头大主力看多,空头大主力做空,多空分歧随着行情走高而加大;

  5、今天持有多单过万手的3大主力,减1家。

  (1)中信持仓多单76602---增仓多单2996手---持空单41737手--减仓空单3164手--持净多单34865手---增持净多单6160手,显著强化了多单优势.。

  (2)华泰持仓多单64883手---增仓多单6762手---持空单22172手--减仓空单57手--持净多单42711手---增持净多单6819手,显著强化了多单优势。

  (3)方正持仓多单42190手---增仓多单214手---持空单26774手--减仓空单4530手--持净多单15416手---增持净多单4744手,显著强化了多单优势。

  以上中信、华泰、方正三大净多头主力一致增多平空,净增多单17723手,推升行情意图明确,后市看多。

  6、今天持有净空单过万手大主力3家,增1家。

  (1)国泰持仓多单49835手---减持多单283手---持空单74946手--减仓空单3504手--持净空单25111手---减持净空单3221手,削弱了空头优势。

  (2)永安持仓多单58347手---减仓多单269手---持空单89986手--减仓空单5908手--持净空单31639手---减持净空单5639手,削弱了空头优势,在移仓空单。

  (3)东证持仓多单24380手---减仓多单6796手---持空单33953手--增仓空单545手--持净空单9573手---增持净空单7341手,显著强化了空头优势,多单在移仓。

  以上三大净空头主力中,有东证1家增仓净空单7341手,而国泰、永安2家减持净空单8864手,多空相抵净减空单1519手,说明空头大主力对后市看法分歧较大,内耗较大,但整体看偏多意向。

  五、综上所述,今天行情特点主要有以下几个:

  1、20大主力双向减仓,其中减仓多单24402手---减仓空单28501手--净减空单4099手---持有净空单3132手,空头优势0.4%,提升空头优势0.4个百分点,从绝对额看20大主力还是保持了多空持仓均衡。

  2、13大双向主力双向减仓多单19694手---减仓空单17975手--净减多单1719手-----持有净多单26938手,多头优势5.1%,双向主力多头优势比周三提升2.5个百分点。

  3、中信、华泰、方正三大净多头主力一致增多平空,净增多单17723手,推升行情意图明确,后市看多。

  4、从三大净空头主力中,有东证1家增仓净空单7341手,而国泰、永安2家减持净空单8864手,多空相抵净减空单1519手,说明空头大主力对后市看法分歧较大,内耗较大,但整体看偏多意向。

  5、今天收出一根长上影线的阳棒槌线,上影线21点--实体22点--下影线2点,今天开盘3836位于昨天收盘价3832---开盘价3835之上,开盘后就向上震荡攻击,连连创出新高,最终全天再3879点后,才震荡回落,并在3835点走了一个过山车之后再转入震荡回升走势,收盘3858点,全天放量减仓、冲高回落收高。今天的棒槌线是在前二个交易日揉搓线的基础上向上突破的行情,最终3879点刚好交叉布林通道上限3879,完成了这一阶段的反弹任务,这已经是本轮行情从7月1日3542点反弹以来的第三次上冲布林通道上限了,也创出了自去年8月初以来的行情新高点。从技术趋势看,目前距离上升通道上轨线----上升楔形下轨线的交叉点3988越来越近,后续1-2周内应该会攻击这个行情空间,所以,这里很可能边震荡巩固边攻击上行。

  后市行情依然保持在强势运行通道中运行:13日线3785---5日线3829--布林通道上限3879;今天主要在上轨道内,立足5日线支撑开盘和回调止跌。而13日线3785---21日线3762--多空分水岭3752---上升通道中轨3744将成为强势兜底支撑。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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