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螺纹2010合约8月5日期货技术分析

https://www.100ppi.com  2020年08月05日 17:21:51  原创 (鸿福)

  螺纹2010合约8月5日在3835低开8点,最低3804点,最高3847点,收盘3832,跌11点,或-0.29%,成交量810005手,较周二成交量704824手,增量105181手,或放量 +15%,持仓1221511手,减仓53797手。全天走势从分时图看可以总结为:

  一是低开震荡,上冲昨高点乏力,下探夯实3800整数关支撑。也盘在3835开盘后向上攻击几次都显示动力不足,只是瞬间一冲了事,全天最高3847点,较昨天高点差了10点,向下探3800整数关口支撑,再3804止跌企稳,展开横盘震荡。绝大部分震荡幅度不超过30点,显示多空转换频率太快。

  二是成交量较昨日略有放量,但整体与正常行情比还是缩量严重,只在夜盘--下午开盘期间配合多头主力拉升出现脉冲式放量,与昨天一样还是主力做出来的,散户参与积极性不高。

  三是继续大幅度出货,移仓换月意图明显。昨天减仓30133手,今天再度减仓53797手,而2101合约连续二天在增仓。

  整体看行情震荡无非是低平空拉升---高平多回调--交替反复出货,所以没有持续性大行情。形成多空行情来回拉锯。

  一、日线分析

  1、今天收出一根长下影线的倒螺旋桨阴线,上影线12点--实体3点--下影线31点,今天开盘3835位于昨天开盘价3832---收盘价3840之间,开盘后向下回探夯实5日线3810支撑后,创出3804低点,没有跌穿3800整数关口----13日线3774,然后止跌反弹,震荡后向上攻击,最高3847点,并没有创出新高,也没有对布林通道上限3874形成有效挑战。全天依然严重缩量--减仓---窄幅震荡为主,与昨天行情趋势相比有几个特点:

  一是今天倒螺旋桨阴线振幅在3804--3847之间共43点,与昨天在3828--3857之间有29点相比,振幅扩大了14点,高度向下调整了24点,显然意在夯实支撑;

  二是昨天长上影的锤子线---今天长下影的螺旋桨线形成揉搓线组合,说明这二天在周一大涨之后,进行的横盘震荡行情,多空双方势均力敌,没有继续大涨大跌的动力。多空双方以双向移仓换月为主;

  三是行情依然保持在强势运行通道中运行:13日线3774---5日线3810--布林通道上限3874;今天主要在上轨道内,由于严重缩量,振幅不大,后市要突破这个通道必须依靠放量才能实现。

  (2)我们前面分析提示目前的W行走势在冲过布林通道上限后,应该向下调整检验34日线3696--55日线3648这个区域支撑,由于昨天最高3857点接近但没有突破布林通道上限,今天就向下调整但也没有砸盘动力去检验双线支撑,只是跌破了5日线后就失去了动力,这里反复揉搓到底是先向上冲高布林通道上限创新高后再下行,还是先向下突破夯实34日线--55日线后再上行创新高,只能看市场环境和主力动向了,因为目前主动权掌握在双向主力手中,理论上二种情况都有可能出现。

  作为散户需要注意的是向上突破逢高平多单,向下突破逢低平空单,跟随主力移仓换月就可以了。

  (3)5日线3810再度向上发散13点,强风化了多周期均线多头排列:5日线3810--13日线3774--21日线3754--34日线3696--55日线3648--89日线3534---144日线3493,这表明行情后续支撑位整体在抬高。

  (4)由于保持了5-13日线支撑,目前的行情分成三个支撑带:

  一是13日线3810---5日线3774双线支撑;

  二是21日线3754-------上升通道中轨3744---多空分水岭3738----MID线3725四线支撑支撑;

  三是34日线3696-----55日线3648。

  2、日线辅助指标多头趋势有所走坏:VOL指标粘合后向下发散,成交量继续缩量;长线指标继续粘合,红柱缩短;短线指标金叉后快线下拐接近死叉,红柱变红点;PSY指标金叉后快线下拐走平;CCI指标周一下拐头向上金叉100后,收在172.56上,周二下拐收在149.67上,今天继续下行收在123.23上,照这个速度明天很可能会死叉100出现向下突破下跌行情。

  二、周线分析

  1、本周收出一根中阳线,开盘在3771点,最高3857,最低3762点,收盘3832点,比上周涨55点或 +1.46%,上影线15点--实体61点--下影线9点,周一开盘3771在5周线3754之上,开盘后震荡洗盘最低3762也没有跌破5周线,然后转折向上攻击强势运行通道上轨:布林通道上限3842,连续三天分别创出3845--3857--3847的高点,但收盘都没有站上去,整体这个运行通道存在二个问题:一是没有行成强势单轨道向上快速发散:5周线3754---布林通道上限3842,反而今天双线都向下回落各2点;二是震荡幅度偏小,动力不足,一直受到5周线的强势支撑,没有形成三线双轨道运行趋势:13周线3649------5周线3754---布林通道上限3842,而一旦后市冲高回落很可能会向下检验13日线支撑。

  2、目前布林通道上限3842不再向上发散,反而下行2点,显示上面压力较大,需要向下洗盘震仓,周线保持三个支撑带没有变化:

  一是5周线3754支撑;

  二是13周线3649-----144周线3632双线支撑;

  三是21周线3535---89周线3531--MID线3522---55周线3503四线支撑带;其中第二个支撑带可能在本轮冲高后反抽夯实。

  3、周线辅助指标多头趋势继续修复:VOL指标死叉下行,成交量不足;MACD指标金叉后向上发散;CCI指标周一收在145.78上,周二收在148.86上,今天略有下行收在147.32上,周线看死叉100的风险较小。长线指标向上金叉发散,红柱加长;而短线指标继续粘合,红柱缩短。PSY指标粘合后平走,整体趋势显示长线多头占优。

  三、从月线趋势看,本月开盘在3771点,最高3857,最低3762点,收盘3832点,涨55点,或+1.46%,收出小阳纺锤线,上影线15点--实体61点--下影线9点;开盘3771在上月底收盘价3777点之下,最低3762也没有深度回调,以上都得到了34月线3635---5月线3624---MID线3622三线交叉粘合强势支撑。

  这里最明显的改变是经过7月份的震荡之后,5月线从6月底3427修复为7月底的3504,而进入8月初后,5月线终于上行到3624点,这才是我们上个月分析的日线--周线向下调整可能的底部支撑,也就是说进入8月份,日线--周线--月线底部支撑才形成了底部共振支撑。就等待后市出现夯实行情了。

  今天的低开横盘,窄幅震荡---缩量减仓行情,最高创出3847高点,没有超过昨天3857高点,也没有完成三季度预估高点3860,主要是成交量连续二天不能有效放大,再这样下去就会向下放量回落检验5月线支撑。

  我在几个月前画的双线水平目标区3910--4010可能是今年的大的目标区。而3734---3860始终是我提出的三季度短线目标区。7月预期要攻克3820点阻力,结果最高实现3716点,差了4点没有完成任务。现在刚进入8月份就强势上攻实现3857点,看来3860的三季度目标提前实现没有疑问了,根据本周后续行情走势,再分析预期何时攻击年度目标区3910--4010区域。

  月度支撑位:

  一是34月线3635----5周线3624---MID线3622三线支撑;目前行情虽然还远离这个初级支撑位,但正常情况下,应该以这个支撑为回踩目标。

  二是21月线3543-----13月线3477双线支撑。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单725608手---空单725949手---净空单341手,空头优势0%;对比周二20大主力持有多单747595手---空单754898手---净空单7303手,空头优势1.0%可以看出:今天20大主力持仓1451557手,比周二持仓1502493手,减仓50936手,占该合约全天减仓53797手95%,说明今天的移仓绝大多数是主力机构操作的,散户参与很少,绝大多数散户又观望了一天。

  2、与周二20大主力持仓结构变动比,今天减持多单21987手,减持空单28949手,净减持空单6962手,20大主力今天持仓净空单341手,与周二持仓净空单7303手相比,从空头优势1.0%---变为空头优势0%-,空头优势下降了1个百分点,目前形成了多空均衡持仓。

  3、12大双向主力持有多单512866手--空单499709手--净多单13157手,分别占20大主力多单70.7%--空单的68.8%---净空单优势的(-38.58倍)。

  与周二12大双向主力持有多单528863手--空单517990手--净多单10873手,分别占20大主力多单70.7%--空单的68.6%---净空单优势的(-1.489倍)相比,有以下变化:

  12大双向主力持有多单减仓15997手---持有空单减持18281手---净减空单2284手,双向主力12家较周二持平,整体持仓规模从1046853手,到1012575手,减持34278手,占全天减仓53797手的63.8%,说明今天的减仓并非像昨天一样全部是双向主力出的货,行情是在双向主力控制下的移仓换月。净持仓从净多单10873手----变为净多单13157手,从多头优势2.1%----变为多头优势2.6%,双向主力的做多动力提升0.5个百分点,这说明双向主力整体上是逢低出空单在托盘行情。

  4、12大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单92439手;而净空头持6家,净持空单79282手。

  对比周二数据:12大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单94614手;而净空头持6家,净持空单83741手.可以看出:

  (1)持有多单6家持平,净持多单减持2175手,做多实力下降2.3%。

  (2)持有空单6家持平,净空单减持4459手,做空实力下降5.3%,显然是通过减仓空单保持行情强势震荡,给多头高位平仓的机会。从而实现双向交叉移仓换月。

  (3)6家净多头中有中信、华泰、方正、浙商、海通5增仓净多单11639手,而南华1家减持净多单7006手,增减相抵,净增持多单4633手,这说明多头分歧不大,整体是增多平空单,后市看多。

  (4)6家净空头中有永安、东证、五矿3家增持净空单7863手,而国泰、银河、中辉3家减持净空单10446手,整体对冲净减空单2583手,说明空头主力分歧较大,但整体看还是以平空单为主,只是绝对额变化不大。

  这反映出后市在移仓换月大背景下,无论多头大主力,还是空头大主力都是以高位移仓多单、低位移仓空单,多空减仓节奏较快,今天是整体上移仓净空单为主。

  5、今天持有多单过万手的4大主力,增1家。

  (1)中信持仓多单73606手---减仓多单1001手---持空单44901手--减仓空单1527手--持净多单28705手---增持净多单526手,强化了多单优势。

  (2)海通持仓多单41272手---增仓多单961手---持空单26949手--减仓空单178手--持净多单14323手---增持净多单1139手,强化了多单优势。

  (3)华泰持仓多单58121手---增仓多单992手---持空单22229手--减仓空单1244手--持净多单35892手---增持净多单2236手,强化了多单优势。

  (4)方正持仓多单41976手---增仓多单1149手---持空单31304手--减仓空单2921手--持净多单10672手---增持净多单4070手,强化了多单优势。

  从以上中信、华泰、海通、方正四大净多头主力来看,一致增多平空,净移仓空单7971手,后市看多。

  6、今天持有净空单过万手大主力2家,减1家。

  (1)国泰持仓多单50118手---减持多单1364手---持空单78450手--减仓空单4480手--持净空单28332手---减持净空单3116手,削弱了空头优势。

  (2)永安持仓多单58616手---减仓多单4079手---持空单95894手--减仓空单3680手--持净空单37278手---增持净空单399手,稍微强化了空头优势,基本上呈现双向均衡移仓。

  以上二大净空头主力中,有永安1家增仓净空单399手,而国泰减持净空单3116手,多空相抵净减空单2717手,说明空头大主力分期不大,变化也不大,都是在双向移仓换月。

  五、综上所述,今天行情特点主要有以下几个:

  1、20大主力双向减仓,其中减仓多单20078手---减仓空单24212手--净减空单4134手---持有净空单341手,空头优势0,减持空头优势1个百分点,实现了多空持仓均衡。

  2、12大双向主力双向减仓多单14088手---减仓空单21304手--净减空单7216手-----持有净多单13157手,多头优势2.6%,比周二提升0.5个百分点。

  3、从中信、华泰、海通、方正四大净多头主力来看,一致增多平空,净移仓空单7971手,后市看多。

  4、从二大净空头主力看,有永安1家增仓净空单399手,而国泰减持净空单3116手,多空相抵净减空单2717手,说明空头大主力分期不大,变化也不大,都是在双向移仓换月。

  5、今天收出一根长下影线的倒螺旋桨阴线,上影线12点--实体3点--下影线31点,今天开盘3835位于昨天开盘价3832---收盘价3840之间,开盘后向下回探夯实5日线3810支撑后,创出3804低点,没有跌穿3800整数关口----13日线3774,然后止跌反弹,震荡后向上攻击,最高3847点,并没有创出新高,也没有对布林通道上限3874形成有效挑战。全天依然严重缩量--减仓---窄幅震荡为主;今天倒螺旋桨阴线振幅在3804--3847之间共43点,与昨天在3828--3857之间有29点相比,振幅扩大了14点,高度向下调整了24点,显然意在夯实支撑;昨天长上影的锤子线---今天长下影的螺旋桨线形成揉搓线组合,说明这二天在周一大涨之后,进行的横盘震荡行情,多空双方势均力敌,没有继续大涨大跌的动力。多空双方以双向移仓换月为主。

  我们前面分析提示目前的W行走势在冲过布林通道上限后,应该向下调整检验34日线3696--55日线3648这个区域支撑,由于昨天最高3857点接近但没有突破布林通道上限,今天就向下调整但也没有砸盘动力去检验双线支撑,只是跌破了5日线后就失去了动力,这里反复揉搓到底是先向上冲高布林通道上限创新高后再下行,还是先向下突破夯实34日线--55日线后再上行创新高,只能看市场环境和主力动向了,因为目前主动权掌握在双向主力手中,理论上二种情况都有可能出现。作为散户需要注意的是向上突破逢高平多单,向下突破逢低平空单,跟随主力移仓换月就可以了。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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