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铁矿石期货策略:外矿发运及到港量增多 铁矿石承压调整

http://www.100ppi.com  2020年04月07日 17:35:56  招金期货 (钢铁产业部王经理)
生意社04月07日讯

  期货:铁矿石2009周二承压下探震荡,收569.5(涨1.5),总增仓4.6万余手,成交量微调。前二十名资金流向:多头巨幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增;空头多分散增仓,持仓量大增,集中度微调。当前降准政策提振短期做多情绪,支撑增强;但国外疫情持续快速增长,经济危机预期加重,宏观做空资金延续压盘。近期或延续承压大幅震荡调整,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

  现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸630,青岛港620,日照港620;普氏62%铁矿石指数$82.55(预计下调)。唐山部分钢坯报3010,成交一般。当前港口库存增加,外矿发运量和到港量增加较多;钢厂高库存压力下、钢材挺价能力不足,跌价压力向矿石传导,现货高价回落、跟随期货下跌,市场悲观情绪加重。近期疫情导致国外部分钢厂和矿山有减产预期,外矿往国内发货增量预期较大,加大市场不确定性。

  简要策略:铁矿石2009近期或延续承压大幅震荡调整,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:持空15%资金仓位,突破573平仓,若反抽580-590区承压可试空,若下探540-555区企稳可试多。短线操作:观望,若反抽575-585区承压可试空,若下探550-560区企稳可试多。短期关键位:560、580。

  策略分析:当前国外疫情持续快速增长,美欧宽松政策大放水对冲金融危机性暴跌,经济危机预期加重。原油价格战及谈判预期加剧市场波动。国内加强宏观调控,宽松政策稳定市场。近期悲观预期加重期现货高价回调压力,国外部分钢厂和矿山减产预期加大市场波动;而钢价持续下跌,宏观做空资金打压期货,盘面承压震荡下跌。操作上参考:压力区承压后可做空,超跌至低估低价区企稳后做多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:央行决定于4月对中小银行定向降准,可释放长期资金约4000亿元。OPEC+会议从原定4月6日推迟到暂定4月9日召开。俄官员称沙俄“非常接近”达成协议,OPEC+周四可能同意减产,但前提是美国也加入。摩根大通CEO警告极端情况美国Q2 GDP降35%、失业率14%。美国德州石油监管部计划14日就石油减产问题举行会议。会议:稳健的货币政策要更加灵活适度,适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,引导贷款市场利率下行。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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