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20200122螺纹2005合约技术分析

http://www.100ppi.com  2020年01月22日 17:06:03  原创 (鸿福)
生意社01月22日讯

螺纹2005夜盘在3565低开9点,全天最高3568点,最低3506点,收盘3558点,跌16点,或  -0.45%,成交量1161870手,较周二成交量887469手,大幅放量30.9%,持仓1263535手,大幅度减仓60516手。全天整体呈现三个开盘点半小时脉冲式放量减仓回调,以及下午盘逐步减仓震荡翘尾行情,多空双向都在减仓,10点前以减仓多单为主,在挖坑,10点后到收盘以坚持空单填坑为主,全天走出的过山车行情。

今天的技术特点

1、今天收出了一根长钉锤阴线,上影线3点,实体10点,下影线52点,今天跳空低开9点后没有上冲就开始减仓回调,到3540一带才止跌企稳,缩量震荡横盘后,夜盘收在3539上;早盘开盘后再来一波放量减仓杀跌,直到点32分之后创出全天低点3506点后,才开始有第一次明显增长那个横盘,显示有抄底盘进入了;到11点30分午盘结束收在3520点上,这给了空头希望,多头增加了恐惧;但是下午开盘以后风向突变,开始放量减仓,集中平空单大单连续出现,行情逆市反弹,最高3568点,收在3558点。看得出来夜盘和上午盘以减仓多单为主,下午盘以逢低平空单为主。今天的走势有几个特点:

一是昨天收出中阴线,改变了红三兵走势后,收在了下降通道上轨之上,勉强撑住了;今天则依托这一下降通道上轨3558之上开盘,向上攻击到13日线3570之下,差2点,向下砸盘穿透下降通道上轨3558---21日线3556--MID线3546---34日线3533---年线3532--多空分水岭3520,直接攻击到上升通道中轨线3500之上,在3506点止跌反弹。最后收盘依然回到下降通道上轨线上,与昨天结果一样,全天等于进一步夯实了整个第四个矩形平台的下边支撑,以及上升通道中轨支撑。                 
二是连续二根阴线将红三兵拉升的果实全数洗净,进行了一场清理浮盈筹码的大扫除,也对于空头愉快的过年,提供了一次解套机会,和谐行情。不过,如果贪心了,不知道空单止盈,则还是再度被套。
三是明显的放量减仓收金针探底形态,这是回调到位的象征,尽管不确定后续是否还给空头平仓获利的好点,但向上趋势支撑已经确立为下降通道上轨线,也就是走出了下降趋势。

2、今天5日线3579向上发散4点,再度有攻击能力,与13日线3570向上发散1点,5-13日线金叉继续保持3日,,现在的技术特点是:
一是中短期均线实现多头排列:5日线3579--13日线3570--21日线3556---34日线3533--55日线3461--89日线3377,特别是短线和长线都在加速向上发散,这无形中提升了攻击能力和支撑能力。
二是5日线3579--13日线3570均线都相继突破了下降通道上轨线3558,21日线也到了3556点,接近金叉,收盘行情收在了下降趋势上轨支撑上,说明上轨支撑是有效的。
三是昨天减仓70113手,主力双向清洗筹码,并以净多单减仓为主,今天再度减仓60516手,两天减仓超过13万手,符合轻仓过节特点。
3、从日线辅助指标看整体处于看空的状态,这可能是主力调整期望的结果,因为很多散户分析行情,主要以指标分析判断后续走势,而这也正是主力给散户下的套。
4、从周线来看,本周继续保持小纺锤形阴线,只不过收盘价和下影线都比昨天下移了。本周在3599开盘后,最高3618没有接触布林通道上限3638,最低3506,在上升通道下轨线3485之上止跌企稳,收盘在5周线3562---55周线3539之间的支撑带上边,今天的周线技术特点说明三点:
一是再次检验了四线一体支撑:89周线3580---144周线3575--5周线3563---55周线3539,虽然今天跌穿了四线,但收盘依然站稳了四线支撑,同时上升通道下轨线成为了四线兜底线。这扩大的后续波动的区域。   
二是布林通道上限3639继续回落2点。这也预示着节前最后一天如果冲进去3653--3684区域,必须先突破3639这一点。
三是布林通道上限攻击位置是下降通道上轨3750一带,一旦春节前站上布林通道上限3639之后,也就打开了通往3750的空间,这说明节后第一天1月份收盘冲击3653--3684区域是技术上完全支持的。
5、月线收出阴纺锤星线,开盘3584点---收盘3558点--最高3622点--最低3506点,上影线38点,实体26点,下影线52点,这反映了几个特点:
一是上、下影线都非常长,实体较短,说明现在的行情是上有压力、下有支撑。
二是运行区间主要在四线网格中:13月线3548--21月线3560---34月线3579----MID线3617,已经形成了多重攻防工事。今天大落大起行情也得到了验证
三是MID线之上是下降通道上轨3653,这与前期历史行情的阶段高点3653形成重合。很可能是春节前的攻击目标。
2005主力数据分析
1、20大主力持有多单756103手---空单761103手---净空单5000手,空头优势0.7%,比周二净多单3269手,多头优势0.4%,减仓净多单8269手,降低多头优势1.1个百分点,直接实现了多翻空。
20大主力今天双向减仓操作,其中减持多单38453手---减仓空单26680手---减持净多单11773手。与昨天相比有新的显著变化:
(1)二天减持多单几乎一致,昨天是减多单39071手,今天减仓多单38454手,相差无几。但是减仓空单却成倍提升:昨天减仓空单14618手,今天减仓空单26680手,是昨天的1.83倍。这说明主力在逢低平空,回调行情悄悄转势。
(2)尽管今天净减持多单11773手,连续二天减持净多单36226手,但是20打主力净持空单只有5000手,这其实还是在节前实现多空持仓均衡的想法。并没有去制造空头行情。
(3)20大主力持仓规模保持在60%,昨天持仓合计1586443手,占比60%,今天持仓合计1517206手,占比也是60%,也就是顺应行情减仓,与散户同步,或者形成对手。

2、13大双向主力持有多单539843手--空单558263手--持净空单18420手,分别占20大主力多单71.9%--空单73.3%--净空单优势  368%。
对比周二数据变化,有几个显著特点:
一是双向主力占比20大主力持仓整体从79.4%下降为72.4%,大幅度减少7个百分点,说明13大双向主力主导权在削弱,双向主力今天借势收割韭菜的力度是比较大的。
二是今天13大双向主力,较昨天减少2家,从昨天净持空单15256手---变为净持空单18420手,净空单提升3164手,从空头优势2.4%---变为空头优势3.3%,稍微强化了做空力量0.9个百分点。
三是13大双向主力今天减仓多单28227手---减仓空单30829手---净减空单2602手;分别占20大主力减仓多单占比的73.4%---减仓空单占比115.6%---减仓净多单占比-22%。很明显双向主力今天是逢高减多单,逢低减空单,双向平仓收获浮盈,而且减仓空单的幅度比20大主力减仓空单幅度要显著的多。
四是20大主力净减持仓多单11773,而13大双向主力净减持仓空单2602,说明20大主力收割多头韭菜为主,而13大双向主力以收割空头韭菜为主,方向和节奏是明显不同的。

3、13双向主力目前持有净多单的6家,减1家,净空头持仓7家,减1家,合计净持空单18420手,比周二15家净持空单15256手,减2家,增仓净空单3164手;这表明今天的13大双向主力净持仓比周二的15大主力,在主力结构和做空实力上还稍微强一些。

4.今天的13大双向主力有7家增仓净多单,增1家,6家增仓净空单,减3家,最终结果减仓净空单2602手。说明今天的13大主力对比自身昨天的持仓,已经是减持了空头优势。

5、今天持有多单过万手的3大主力,比周二减1家                                                                   
(1)浙商持仓多单47100手--减仓多单1056手---持空单25359手--减仓空单2390手--持净多单18741手---增持净多单1334手,显然在壮大多头优势。
(2)东证持仓多单54739手--增仓多单749手---持空单24266手--减仓空单5408手--持净多单30473手---增持净多单6157手,显然在壮大多头优势。
(3)中信持仓多单65094手--减仓多单8194手---持空单21501手--增仓空单201手--持净多单43593手---减持净多单8395手,连续2天减仓净多单17484手,是这次回调行情的主要推手。
从以上三大多头主力看分歧较大,但对冲之后净多单减仓只有904手,并没有大幅度做空意图。

6、今天持有净空单过万手4大主力,持平。
(1)银河持仓多单32536手--减仓多单1907手---持空单29396手--减仓空单3673手--持净空单26860手---减持净空单1766手。削弱了空头优势。
(2)东海持仓多单24608手--增仓多单740手---持空单70184手--增仓空单25手--持净空单45576手---减持净空单715手。削弱了空头优势。                                     
(3)中辉持仓多单19979手--减仓多单2686手---持空单36475手--减仓空单6965手--持净空单16496手---减持净空单4279手。显著弱化了空头优势。                   
(4)方正持仓多单27988手--减仓多单4680手---持空单46650手--增仓空单3150手--持净空单18662手---增持净空单7830手。显著强化了空头优势。               
 以上4大净空头整体来看出现了多空分歧状态,银河、东海、中辉3家净减持空单6760手,而方正一家增持净空单7830手,增减相抵后,净增持空单1070手。空头4大主力净空头优势稍微提升。

7、下面看看今天散户是如何操作的?
今天多空双方各减仓60516手
散户减仓多单60516-38453=  22061手
散户减仓空单60516-26680=  33836手
散户净减仓空单33836-22061=11773手

我们昨天计算:散户上周四、五二天增仓净空单51958手,周一主力拉升打击空头止损位让散户锁仓了40%的空单,还有30890手净空单没止损或锁仓。周二减持净空单24453手,散户增加的净空单还持有6437手,今天给了空头逢低获利平仓的机会,散户今天平空单11773手。好像是这二天主力发了善心,一年到头给了二天让散户赚钱的机会了!         

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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