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铁矿石期货策略:铁矿石强势冲高 资金拉涨修复贴水

https://www.100ppi.com  2020年08月03日 17:38:06  招金期货 (钢铁产业部王经理)

  期货:铁矿石2009周一大涨,收873(涨23.5),总增仓9千余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、高于空头;空头多分散增仓,持仓集中度微增。当前港口现货库存同期低位,增加量低于预期,期货关键位资金支撑较强,需求预期提振,多头主动增仓拉涨挺价修复贴水,盘面强势冲高。短期或有冲高承压强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)大涨:曹妃甸870,青岛港875,日照港870。普氏62%铁矿石指数$111.45(预计大涨)。唐山部分钢坯报3420(涨20),成交较好。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位,小幅增库;外矿到港增加量不及预期,期货波动带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或有冲高承压强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破868平仓,若下探845-860区企稳可逢低试多,若上冲880-895区承压可逢高平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破868平仓,若下探850-860区企稳可逢低试多,若上冲880-890区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:860、880。

  策略分析:当前美国等地疫情持续新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;近期外矿到港增加量不及预期,期货洗盘后强势冲高,走估值提升性震荡上涨逻辑。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:政治局:财政政策要更加积极有为,货币政策要更加灵活适度;持续扩大内需,加快新型基础设施建设;坚持“房住不炒”。财政货币加强配合,下半年财政的发力重点将从纾困转向刺激。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿;进一步提高货币信贷政策执行的针对性和有效性。7月重卡销量突破14万辆,大增9成。《钢铁行业产能置换实施办法》草案拟将“未重组或未清算的‘僵尸企业’产能列入不得用于置换的产能范围。唐山8月限产草案:高炉夜间产量降10%及以上。美联储:重申使用“全部”工具支持经济。美国、巴西、印度疫情新增持续高位。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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