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20200213螺纹2005合约技术分析

http://www.100ppi.com  2020年02月14日 13:22:32  原创 (鸿福)
生意社02月14日讯

  螺纹2005合约今天3400低开4点,全天最高3424,最低3383,收盘3395点,跌9点,或-0.26%,成交量1051409手,较昨天成交量1088528手,缩量3.4%,持仓1439345手,增仓86339手。

  从分时图看,全天呈现缓慢增仓过程中,有三个时间节点是放量,但结果不同:一是早盘20分钟放量增仓,开盘后稍作回探3396后边一飞冲天拉升到全天最高点3423点,这里距昨天高点3424差1点,然后进入增仓回调震荡过程中;二是上午盘结束前20分钟先反弹后回调一个急速的诱多诱空,以及下午开哦盘前20分钟继续反弹诱多,这里表现出多空主力在激烈博弈,争夺制空权;三是收盘前30分钟放量,先是冲高3406一带翻红,接着快速活络到3383支撑位上,最后2分钟再度飞起来收高于3395点翘尾。全天多空双方各不相让,增仓应对搏杀,行情反复交替大概60次左右,像画心电图一样,反映了目前的盘面多空势力状态,各不相让,今天的最低价3383也比昨天3382高了一点,说明今天的行情没有对昨天的趋势进行突破,又重新复习了一遍,证明昨天的行情不是偶然所得,而是反映了技术趋势。

  也就是说,昨天的结论也适用于今天:整体评价今天的行情,就是面对前天爆发的的技术性冲高回落行情,多空双方都有短线浮盈筹码需要清洗,今天的反复震荡洗盘与昨天一样就是实现再度强势的震荡整固期。

  今天的技术特点

  1、今天收出一根上影线略长的小螺旋桨阴线,上影线20点---实体5点--下影线12点,今天在13日线3400上开盘,开盘后上冲过13日线接近昨天高点后再度回落,下探双线支撑位:半年线3383--89日线3383,结果在双线粘合支撑位3383处止跌反抽,收于3395点;今天的均线趋势说明了几个结论:一是表明89日线--144线双线粘合支撑连续二天经受了夯实检验,具有很强的支撑力度。二是13日线昨天已经被攻克,将双线支撑与上面的上线交叉阻力位连为一体:21日线3464--55日线3472--MID线3488,并且今天开盘在13日线上,表明13日线已经具有了一定的支撑力度。三是5日线3364继续上拐,一天高度提升18点,说明明天就会攻击到双线粘合支撑这里3382;这说明本次震荡整固期的支撑点基本上确立了。

  2、昨天提示大家,目前行情运行的主要均线集中在一个收敛的三角形整理区间内,上升通道下轨作为三角形上边----下降通道上轨作为三角形下边,近期的震荡区间将主要在上下边之间做反复运动,今天的近60次的上下反复行情,也体现了这一收敛三角区整理过程的主要特征;在这个三角区内震荡幅度由大到小逐步收敛,然后取得多空均衡后再选择突破方向和突破点。

  3、今天收盘价在昨天收盘价之下,最低价在昨天收盘价之上,近二天的K线都是阴螺旋桨线,只是昨天下影线稍长,今天上影线稍长,昨天以夯实为主检验支撑为主,今天以反弹检验反弹力度为主,二天K线构成揉搓线组合,表明在3382--3424之间多空双方实力均衡;如果把近三天的K线联合起来看构筑成上涨捉腰带线组合,表明后市继续上涨为主线;近二天的攻击方向也表明了前天的仙人指路形态是值得肯定的。

  4、辅助指标大部分已经修复为多头趋势,只有MACD目前还在进一步修复过程中。

  5、从周线看,本周收出阳棒槌线,上影线是93点,实体87点,下影线29点,可以看出本周夯实的力度比较大,而冲高的爆发力比较强,同时上档缺口3491一带的压力也是很强的,近二天的盘整震荡就是为了洗盘,加速换手,以利再战;本周K线不仅一举突破并占领了了近距离三线阻力:MID线3361--21周线3379---34周线3397,而且还冲过了高远的双线交叉阻力位:13周线3370--5周线3477,这实际上是打开了通往上升通道下轨---下降通道上轨交叉点3570的大门。这应该是今后2周内的大目标。

  今天收盘3395再度站上三线支撑位的上沿,表明三线整体支撑区有效。这是后续行情发展的基础。

  2005主力数据分析

  1、20大主力持有多单862602手---空单830013手---净多单32589手,多头优势3.8%,比周三净多单56238手,多头优势6.9%,减仓净多单23649手,降低多头优势3.1个百分点。

  20大主力今天增仓多单44423手---增仓空单71515手---减持净多单27092手。与昨天相比有新的显著变化:

  (1)在周一周二二天双向合计均衡减仓后,今天双向大幅度增仓,44423手多单---71515手空单,以增仓空单锁仓为主。

  (2)20大主力上周四---周五合计净增仓多单69244手后,突破前高点3333后创出3340新高开启补缺口之路后;周一净增空单10382手空头势力展开反扑,但周二再度净增多单12027手后,爆发性冲高3488后回落,出现了新的空头恐慌性情绪。周三主力净减多单9026后,把空头暂时给稳住了阵脚,盘面没有大幅度止损现象;今天净增空单27092手,表明空方增加了做空信心。

  (3)20大主力持仓规模达到58.8%,比昨天的58.4%,提升0.4个百分点,说明目前主力机构再逐步提升持仓,但与持仓占比下降1.63个百分点相比,20大主力在震荡期增仓显然是比较慎重的。

  2、13大双向主力持有多单639892手--空单649146手--持净空单9254手,分别占20大主力多单的74.2%--空单78.2%--净多单优势 (-28.4)%。

  对比周三数据变化,有几个显著特点:

  一是双向主力占比20大主力持仓整体从75.5提升为76.2%,增0.7个百分点,说明13大双向主力的持仓规模在连续二天下降后转为增长,其中多头占比增长0.4个百分点,空头占比增长1个百分点,双向主力明显的是在双向增仓的过程中,净增持了做空力量。

  二是今天13大双向主力,比昨天持平,净持仓从从净持多单15710手---变为净空单9254,净空单大幅度增加24964手,从多头优势2.6%---变为空头优势1.4%,大幅度提升空头优势4个百分点,这种空头优势大家感觉到没有?从真是运行来看并没有造成真正的回调压力。

  三是13大双向主力今天增仓多单29848手---增仓空单49508手---增持净空单19660手;分别占20大主力增多单占比的67.2%---增仓空单占比69.2%---增仓净空单占比72.6%。很明显今天双向主力以净增持空单为主,主导了20大主力今天净增仓的方向。

  四是今天的双向主力所持净空单9254手,而20大主力持净多单32589手,净持仓方向相反,说明20大主力做多实力还是比双向主力要强大的。

  3、13大双向主力目前持有净多单的7家,减1家,净空头持仓6家,增1家,合计净持多单15710手,比周三净持多单15710手,家数持平,减仓净多单24964手;这表明今天的13大双向主力净持仓比周三的13大主力,实现了多翻空转变,不过这个新的空头优势并不大。

  4、今天的13大双向主力有4家增仓净多单,减5家,9家增仓净空单,增5家,最终结果增仓净空单19660手。说明今天的13大双向主力对比自身周三的持仓减少了多头优势,增加了空头优势,实现了多空转换,这是本周二刚空翻多后的,再次转身。也说明目前双向主力游移不定的持仓心态。

  5、今天持有多单过万手的2大主力,比昨天减1家

  (1)五矿持仓多单76531手--增仓多单817手---持空单22033手--增仓空单242手--持净多单54498手---增持净多单575手,连续二天处于谨慎性增持多单的观望状态。

  (2)海通持仓多单39085手--增仓多单3648手---持空单26116手--增仓空单7747手--持净多单12969手---减持净多单4099手,双向增仓套利的同时,也在控制多头敞口。 从以上二大多头主力看,整体上是巩固住持有多单规模的同时,增加了锁仓应对震荡行情,也就是让空方的子弹再飞一会,暂不出手。

  6、今天持有净空单过万手4大主力,增1家。

  (1)一德持仓多单51083手--增仓多单1073手---持空单64867手--增仓空单2465手--持净空单13784手---增持净空单1392手。连续二天大幅度削减空头敞口之后,今天有所回补。

  (2)永安持仓多单104713手--增仓多单4539手---持空单160151手--增仓15835手--持净空单55438手---增持净空单11296手。在周二连续二天大幅度削减空头敞口后,周三为了对冲焦炭增仓多单1005手+铁矿增仓多单8495手----而增持螺纹净空单11847手;那么今天为什么又再次增加净空单?原来是今天永安增仓铁矿多单8827手--增仓空单1510手,净增铁矿多单7317手,铁矿净多单24013手了,这相当于螺纹净多单24万手。而我们看螺纹净空单只有55438手,整体上永安是做多黑色的操作,只不过散户的眼睛都被永安螺纹空单大优势给蒙蔽了!

  (3)中辉持仓多单34967手--增仓多单8800手---持空单49942手--增仓空单1666手--持净空单14975手---减持净空单7134手。属于大幅度削减空头优势操作。

  (4)华泰持仓多单26349手--减仓多单790手---持空单38492手--增仓空单2012手--持净空单12143手---增持净空单2802手。属于谨慎增加空头优势操作。 以上4大净空头整体来看一德、华泰属于谨慎性做空,而永安属于跨品种套利对冲需要增仓螺纹空单,而中辉是大规模减持空单,整体上今天4家合计净增空单只有8356手,而今天决战铁矿的双向主力增仓净多单达到27285手,相当于螺纹增加27.28万手净多单相抗衡。由此可以看出黑色行情在铁矿带动下,还会再度爆发。

  7、我们周三分析散户净减持空单9026手,上周四以来净增的空单还有61863手,周三有永安对冲增加的14922手空单帮助散户与主力多头博弈,促成多空势力均衡,今天永安再度增持空单,还是实现了均衡震荡,看看散户在这样的行情下是如何应对的?今天多空双方各增仓86339手,散户增仓多单86339-44423=41916手,散户增仓空单86339-71515=14824手,散户增仓净多单41916-14824=27092手,这就是说今天散户双向增仓中以净增持多单27092手为主,进行了空单锁仓操作,降低空头敞口风险。上周四以来净增的空单还有34771手,这应该是永安连续二天对冲增加的空单给了散户与主力多头博弈中部分退却的机会,不过剩下的净空单还是面临多头主力围剿的?

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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