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螺纹产量大增库存暴升数据利空导致主力平多单放弃反弹

http://www.100ppi.com  2019年12月06日 08:34:43  原创 (鸿福)
生意社12月05日讯

  20191205螺纹技术分析

  今天螺纹在3603低开5点,最高3629点,最低3583点,收盘3585点,跌23点,或-0.64%,成交量1634880手,缩量28.9%,持仓1779604手,减持102934手。今天夜盘在3603低开后,在6分种内集中放量减仓拉升到3625点后,开始增仓回落25分钟,到3610一带才企稳反弹;然后再度增仓反弹到10点28时3626再度震荡回落,不过开启了减仓模式;早盘9点18分再度回到3613时,有出现了急速拉升,到9点32分创出全天最高点3629点;在这之前主力始终没有暴露自己的目的,到底是平多还是平空?到底是增仓还是减仓?不过随着本周螺纹钢产量和库存数据的出台,整体显出了产量大增,库存大增的利空消息后,开启了全天持续减仓震荡杀跌走势,特别是尾市30分钟更是没有任何支撑抵抗。全天减仓102934手,也是最近几天出货最多的一天。

  今天的技术特点

  1、今天收出阴螺旋线,上影线26点,实体18点,下影线2点。这与昨天的阳螺旋桨线形成吞没形态;今天开盘点位3603与昨天的收盘点位是一致的,都在0.618的黄金分割线3600之上,随后上冲5日线3608--13日线3627之后,创出3629点,就再也无力挑战近期的几个高点了;3640--3644--3645--3649已经成为过去式,而且左肩高点3651始终没突破。这说明最近7个交易日的横盘震荡已经测试出了高点强压力位,而收盘3583点,也是近7个交易日的最低位,前面的收盘点:3596--3618--3620--3634--3599--3603--到本日3583说明支撑在下移。

  2、近期震荡反复的支撑是21日线3564点,通过七个交易日的震荡反复,形成了3563--3649的中继平台,今天的螺纹数据见下表:

  本周~产量增6.98;厂库增11.56;社库增5.57;上周~产量减0.78;厂库减2.09;社库降3.84;上上周~产量增8.52;厂库降13.31;社库减28.71;在这样一个利空数据面前,盘内可能散户还不了解情况,一旦盘后解读为利空,大概率会造成中继平台破位跳水。下面的支撑位:0.50黄金分割位3535---MID线3533---半年线3522---上升通道下轨3520这可能会对破位行情产生一个强支撑。

  3、如果3520支撑不住的话,下面的支撑就成为第二道防守阵地:34日线3485--0.382黄金分割位3469--89日线3466--55日线3464这实际上是前面下跌过程中不规则M形态的双顶区域3495--3467也是本次反弹浪的1浪高点3467位置。以上二个多线支撑区不会一下子跌穿,后面的运行还需要慢慢看主力意图。

  4、辅助指标继续表现为空头趋势,成交量萎缩严重,投资者参与积极性不高,这种情况下难有亮眼表现。

  20大主力数据分析

  1、20大主力持有多单502574手---空单494140手---净多单8434手,多单优势1.7%,多头优势大幅度下降3.7个百分点;今天多头减仓43356手---空头减仓24359手----净减仓多单18997手,这里有三点值得注意:(1)在周五利用反弹主力大幅度减仓多单57063手------周一回调杀跌减仓多单只有20191手,少了很多---而周二再次上冲3649高地后再集中减仓多单33656手----周三震荡反复只减持了多单599手,基本上处于观望状态之后----今天再度冲高回落大幅度减仓多单43356手,这可以说是本周减持最多的一天,也是多次上冲3651左肩高点无功而返后的做出的出货决策。(2)上周五利用空头减仓20537手主力反弹后掩护大多头出货-----而周一利用多头减仓助力杀跌掩护大空单减仓48952手-----周二再利用少量减仓空单8423手反弹上冲,掩护大多单出货33656手-----周三则多头没有阻力打压,所以回头大空单只减仓19776手----今天利用空头减仓24359手反弹后掩护大多头出货;(3)20大主力净持多单8434手,比昨天28137手,大幅度减持19703手净持多单。目前20大主力净持多单优势大幅度削弱,目前仅有1.7%,这种情况下后市反弹动力更差。

  2、13大双向主力持有多单324169手--空单382318手--持净空单58149手,分别占20大主力的64.5%--77.4%---(-690%),双向主力净持空单大幅度提升,后市看空意图明显。

  3、13双向主力目前持有净多单的4家,减少1家,净空头持仓9家,比昨天增1家,合计净持仓空单58149手,比周三13家双向主力净持空单28737手,,增持了净空单29412手。

  4、13大双向主力今天有6家增仓净多单,减1家,7家增仓净空单,增1家,最终结果增仓净空单29412手。这说明以上13家双向主力今天是双向减仓、大幅度减持多单,提升净敞口空单风险,后市下跌有利于主力获利。

  5、我们分析一下今天持有多单过万手的1大主力五矿,这是连续3天唯一的大多头主力了。五矿持仓多单37040手--增仓多单340手---持空单11350手--减仓空单1660手--持净多单25690手---增持净多单2000手,连续3天小幅增多减空走势。对行情起不了什么影响。

  6、我们分析一下今天持有净空单过万手的四大主力,比周三多2家:(1)永安持仓多单51249手--减仓多单7641手---持空单75664手--增仓空单1044手--持净空单24415手---增持净空单8685手。在行情犹豫不决、反复震荡的关键时刻,总是永安下决心打破多空均衡。(2)方正持仓多单18184手--减仓多单463手---持空单31449手--减仓空单4730手--持净空单13265手---减持净空单4267手,这是昨天增持净空单4072手后,今天获利出货。(3)银河持仓多单28081手--减仓多单2421手---持空单38297手--增仓空单458手--持净空单10216手---增持净空单2879手。与永安保持一致看空后市。(4)海通持仓多单20661手--减仓多单6950手---持空单36763手--减仓空单209手--持净空单16102手---增持净空单6741手。与永安、银河保持一致看空后市。很明显以上四大空头主力保持整体看空、做空后市,并且加大了做空力度。

  7、散户上周三在大跌行情中止损了22828手净多单-----周四回调止损了净多单8107手-----在周五的强势反弹中止损了空单36526手---周一夜盘的杀跌中又不幸止损净多单28761手----周二在高开高冲中,散户净空单被止损了25233手----周三开盘的低开低走吓退了部分多头散户止损净多单19177手,我们看今天是如何操作的?今天减仓102934手,多空各减仓51467手,减仓多单:51467-43356=8111手,减仓空单:51467-24359=27108手,减仓净空单27108手-8111手=18997手,显然开盘的低开极速上冲,吓退了部分空头散户。综上所述,鸿福认为:1、20大主力在多次上冲受阻后,今天终于下决心平多单出货了,净多单已经不足万手,放弃了上冲。2、双向主力大幅度减持多单,提升净敞口空单,显著看空后市。3、散户从上周三以来,在反复的横盘整荡中被收割双向韭菜,今天也不例外。有被收割了空单韭菜,预计明天下跌,散户多单还会止损。4、左肩平台头部3651已经成为强阻力区。5、辅助指标继续保持空头趋势,短线跳水杀跌行情还没有出现。6、2005合约20大周一净增空单6898手---周二持续净增空单30245手---周三净减空单30142手之后,今天减仓多单4488手--增仓空单19000手--净增空单23488手,后市看空。2005目前持仓565677---623052手--持净空单57375手,空头优势进一步提升。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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