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铁矿石期货策略:淡水河谷预减产 铁矿石强势冲高

http://www.100ppi.com  2019年12月05日 08:32:01   (钢铁产业部王经理)
生意社12月04日讯

  期货:铁矿石2005周三大涨,收619.5(涨13.5),总增仓21万余手,成交量大增。前二十名资金流向:近月01多头部分集中减仓、空头大幅集中减仓,远月05多头巨幅集中增仓,空头大幅集中增仓。近期近月资金集中减仓、加速移仓至远月,恰逢淡水河谷下调一季度产量信息提振市场看涨情绪,多头集中增仓推涨远月,盘面强势上涨。短期或维持强势波动,注意多空资金积极性及螺纹钢影响,防范洗盘。

  现货:淡水河谷下调一季度产量信息提振短期市场心态。港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸675,青岛港665,日照港665;普氏62%铁矿石指数$88.38(预计上涨)。唐山部分钢坯出厂3460,成交一般。当前冬季限产力度偏弱,钢厂产量维持相对高位;港口库存小幅变动,外矿发运及到港量小幅减少,矿石需求有支撑。但钢价承压回落,钢厂仍按需采购维持低库存状态,市场贸易成交量仍较少。

  简要策略:铁矿石2005或维持强势波动,注意多空资金积极性及螺纹钢影响,防范洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破615平仓,若上冲623-635区承压可带止损试空,若回踩600-610区企稳可试多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破616平仓,若上冲620-630区承压可带止损试空,若回踩600-610区企稳可试多。短期关键位:610、630。

  策略分析:当前全球经济下行压力较大,中美贸易磋商继续沟通;政府加强宏观调控,增大逆周期调节力度,多国开启货币宽松周期。当前冬季限产力度偏弱,钢厂产量维持相对高位;港口库存小幅变动,外矿发运及到港量小幅减少,矿石需求有支撑。近月期货加速减仓移仓至远月,短期外矿减产预期推升远月大涨,带动近月跟涨。操作上参考:回踩重要支撑位企稳后做多为主,上冲压力区承压后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:淡水河谷将大幅削弱Brucutu矿场产量,下调一季度铁矿石产量前景。11月官方和财新制造业PMI均好于预期。发改委及地方政府开始密集调研摸底当前的经济形势。金融委:加大逆周期调节力度。财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元,确保明年初即可使用见效。央行:全球经济金融动荡源和风险点仍在增多,做好六稳工作。国家煤矿安监局即日起开展为期3个月的煤矿安全集中整治。山东、河北要求部分焦化企业关停,唐山焦企协商计划限期停产。中钢协:继续巩固去产能成果,严防“地条钢”死灰复燃。发改委等部委近期发布做好钢铁行业产能、产量调查核实通知。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:,作者:钢铁产业部王经理)

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