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螺纹冲高回落检验夯实突破位置支撑强度还需要耐心操作

http://www.100ppi.com  2019年09月18日 08:17:20  原创 (鸿福)
生意社09月17日讯

  今天螺纹在3568点高开15点,最高3571点,最低3511点,收盘3533点,跌20点,或-0.56%,成交量2636330手,较周一放量22%,持仓2783088手,减仓6812手。全天呈现高开后,夜盘增仓窄幅震荡格局;日盘开盘稍有上冲便放量减仓杀跌,开始哦了上午盘的震荡回调走势,到11点17分左右创下全天最低点3511点;然后开始了收盘前的减仓震荡弱势反弹行情,下午始终没有上探均线3540,表现弱势。

  1、今天收出阴棒槌线一根,上影线3点,实体35点,下影线22点,今天的开盘直接在89日线3560--55日线3563双线之上跳空高开,但由于布林通道上限3577的压制,卡片上冲到3571就进入了横盘震荡模式中,向下跌穿了55--89日线后,再度检验5日线3521--144线3503的双线支撑,在3511这里止跌反弹,显示半年线的支撑作用是存在的。

  2、我们在前期做分析时,也多次提示行情应该在这个三线区间引发反复震荡,本周前2天的走势就是在实现这个区间震荡,目的是震仓洗盘,扩大换手,构筑向上冲击上升通道中轨的平台。作为狙击上冲中轨的防线,就是这个三线阻力基本上被攻克:3560--3563--3577,最高点3575在昨天出现的。作为第二道狙击点就是年限3595可能还需要本次检验夯实支撑后再上冲。作为上升通道中轨今天到了3614电一带了。

  3、从回调检验支撑来看,半年线3503支撑虽然暂时支撑住了,但这里显然是不到位,我们知道主力在节前向上突破时,是下午一开盘飞升横扫2489--3509区间筹码8.6万手,才突破了连续三天阻挡行情前进的3499的关键位置。所以,这里需要再回头检验一下支撑,并夯实支撑,也就是所谓的震仓洗盘。

  我在群里给大家分析,震仓洗盘的作用有以下几点:

  (1)清洗掉过多的短线获利盘,这一部分就像蚊子一样吸血,你只要不赶走他,撑死他也不停止。

  (2)增加换手,无论多单,还是空单都增加了换手机会,由于放量换手集中在一定的区域,因而形成了新的平台。

  (3)给踏空者一个上车的机会,同时也给被套着一个解套的时机,你不抓住只能说你麻木了。

  (4)激活市场情绪,提升参与者的激情。

  4、从日线最集中的支撑来看,有四线集中在下降通道上轨3460一带,分别是:34日线3456--13日线3444--MID线3431--21日线3426,如果按照目前走势,周三周四会陆续金叉过去下降通道上轨。我们看上周四突破下降通道上轨线之后,还没有完成技术上的反抽检验,而上述四线集中在此,正好是为了受检验检阅而来的,所以可以判定上升通道上轨3460--3426之间大概率会成为本次回调的最终支撑区域。这个判断就是说在冲击上升通道终归线之前,不会向下搞二次探底检验上升通道下轨去了,也就是底部不要恐慌了。很多人认为螺纹又转势做空了,这是不准确的。不能一跌就看空,一涨就看多,要有基本的技术逻辑。

  5、这是30分钟K线图,我们在8月底到现在一直按这个图做的分析,这个图的上冲上轨还没有到位,回调检验中轨3485一带也不到位,而3585这个地方是上升通道中轨--下降通道上轨的交叉点位置,也是89周期线3587的粘合处,所以我们把这个位置确定为回调至少要实现的目标,而3560--3526之间是一个悲观预期目标。今天的3511是在55周期线3512这里止跌反弹的,但反弹到34周期先后,就形成了横盘震荡,上面有三线粘合压力:13周期线3544--MID线3546--21周期线3546,支撑是34周期线3533--5周期线3530明天应该还会考要这里支撑,下行的支撑点:布林通道下限3520---55周期线3512---上升通道中轨3490--下降通道上轨3488---89周期线3487然后还会再度反弹起来。

  螺纹2001缩量增仓大涨62点,小心后市可能冲高回落

  这是昨天的分析,今天的走势基本上符合预期,不过还没有跌透。

  下面分析一下主力动向:

  一、20大主力数据分析

  1、2001合约成交量2636330手,较周一大幅度放量22%,在节后第一天缩量29.8%的情况下大涨62点就预示着今天会有回落。

  2、该合约持仓2783038手,大幅度减仓68102手,这完全将周一大增仓的62986手给释放了。

  3、20大主力持仓多单786182手--空单844493手--持净空单58311手,空头优势6.9%,比周一的3.7%大幅度提升3.2个百分点。

  4.20大主力合计持仓1630675手,占全部持仓的58.6%,接近三分之二的持仓,说明中小投机者占比只有三分之一强。

  5、20大主力今天减仓多单18551手--增仓空单461手--增仓净空单19012手;这是继周四以来二天增持净多单92518手之后,首次净减仓多单。这意味着后市还会有主力收割多头韭菜,因为增仓的净多单还有73506手净多单没有收割。20大主力今天合计减仓18090手,占全天减仓的26.5%,说明今天的减仓行情主要是中小投机者的抛压。也就是说今天中小投机者的减仓实现的是平仓净空单19012手,这就是说后续主力还应该会向下打,散户空单少了,多头敞口上来了,主力继续打压有利于收割散户韭菜。

  二、12双向主力数据情况

  1、20大主力中有12大主力是双向持仓,其中前11大多头主力全部是双向持仓,双向操作、四轮驱动是主力操作的主要策略。这12大双向主力今天减仓多单18115手--减仓空单8988手--净减仓多单9127手,分别占20大多头减仓多单97.6%--增仓空单的(-1950%)--减仓净多单的48%,很明显今天12大双向主力既是20大主力减仓多单的主导者,也是逢低平仓空单止跌反弹的操纵者。

  2、12大双向主力持多单577681手--空单550460手--持净多单27221手,分别占20大主力的73.5%--65.2%---(-46.7%),这说明占据20大主力2/3以上持仓的双向主力,目前持有净多头,与20大主力净空头优势完全形成了对手盘。不过双向主力的净多单不到20大主力净空单的一半,所以,出现行情回调也是正常的。

  3、双向主力锁仓比95.3%,多头敞口比4.7%,与昨天多头敞口6%相比,下降1.3个百分点。这就是说今天双向主力在上冲三线时平仓多单收获了浮盈。

  三、多空大主力的态度

  1、12大双向主力中有4家持有净空单,比昨天少了1家,8家持有净多单,比昨天多了1家。净持多单27221手,比昨天减持净多单9127手。

  2、今天12大双向主力中有4家是增持净多单,比昨天减少3家,8家增仓净空单,比昨天增加3家,比昨天减持净多单9127手,所以从做空席位优势,还是净减仓多单都表现得空方优势。

  3、3大净空头的态度

  (1)永安持有多单127999手--减持多单3640手--持空单145194手--减持空单4106手--净持空单17195手---减仓净空单466手。这里可以看出几点:一是永安今天双向均衡减仓,处于养韭菜阶段,或者说他利用逢高平多--逢低平空在引导行情趋势。二是作为第一大净空头今天并没有大幅度减持净空单,说明现在点位回调的还不到位。 三是永安作为第一大多头,他也没有大幅度减仓多单,说明他后市看反弹位置还有潜力。

  (2)浙商持有多单25779手--减持多单6725手--持空单40310手--减持空单573手--净持空单14531手--增仓净空单6152手,这是是逢高平多单获利的席位,提升了敞口空头头寸。

  (3)东海持有多单34511手--减持多单1098手--持空单46694手--增持空单324手--净持空单12183手--增仓净空单1422手,这是平多增空继续增加空头优势的席位。

  从以上三大主力来看都有减持多单收割韭菜的企图,只是力度还不够大。

  4、8大净多头中,有3家过万的净多头机构席位

  (1)银河持有多单81554手--减持多单1292手--持空单49131手--减持空单1593手--净持多单32423手--增仓净多单301手,虽然是第一大净多头,但他双向稍微减仓,均衡减仓的态度与空头大主力永安扮演的角色也是一样的,都是拿鞭子的角色,在引导市场行情,自己不动让别人动。

  (2)中信期货持有多单46103手--减持多单3556手--持空单35468手--增持空单606手--净持多单10635手--减仓净多单4162手,昨天该席位减仓了净多单2226手,今天再度减仓净多单,这是明显的收割多头韭菜的意图。

  (3)方正期货持有多单44809手--减持多单4737手--持空单33201手--减持空单1480手--净持多单11608手--减仓净多单3257手,这是上周四空翻多净增多单18524手+周一2976手后,首次减仓净多单3257手。也属于收割多头韭菜另外,我们昨天所列示的第四大净多头海通前后今天平多5940手--增空2575手,净减仓多单815手,是今天回调中的主要推手。还有天富期货虽然净持多单277手,但他今天是通过增仓多单21402手--减仓空单7186手--净增仓多单28588手后实现的空翻多,所以在目前情况下不宜过分看空。

  综合以上技术面和主力数据我们可以看出以下几点结论:一是回调不到位,后续还会有反复震荡夯实基础。但低位在3500--3485一带的目标可能性较大;悲观预期3460--3426之间,下跌空间不大了。二是绝大多数主力机构都有部分收割多头韭菜,但只是一小部分,并非看空后市。三是个别主力逢低大幅度增仓多单,显然是从长远出发,逢低增仓多头头寸,看好后市反弹。大趋势继续看多,逢低做多,小趋势看回调夯实支撑。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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