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新湖早盘提示(黑色版块)

螺纹热卷:★☆☆(强预期叠加现货改善,盘面上行)

宏观利好渐起,市场期待房地产板块新一轮刺激,叠加钢材供需矛盾缓解,有“淡季不淡”的可能,钢价反弹。同时,铁水保持高位,在成材需求问题缓解的背景下,铁矿供需偏紧的确定性最强,因此领涨黑色板块。而双焦受动力煤价格塌陷的影响反弹势头偏弱。淡季初期,政策难以证伪,卷螺保持去库基本面改善,黑色具有上行动力。长流程现货利润回升,生产积极性高,中长期供过于求基本面不改,关注华东热卷累库后卷螺差收窄驱动。

动力煤:★☆☆(港口坑口价格走势分化,坑口追跌,港口反弹)

产地需求未有明显干啥,市场继续追跌。港口市场部分刚需补库需求被连日降价激活,港口价格出现小幅反弹。进口煤价格略有企稳,澳煤小幅反弹。本周北方冷空气南下,使得副高南撤,预计北方前半周迎来高温,随后气温在强对流天气影响下逐步收敛。南方新一轮降水即将到来,雨带将向西南移动,云南等地干旱将得到缓解。近期日耗季节性增长,略高于21年同期水平。电厂负荷整体不高,库存处于高位,主打中长协,暂无大规模补库需求。库存和市场情绪压制到港来煤量,煤价下行及刚需刺激下游拉运,调出略有增长,港口库存高位窄幅去化。行业库存高企,长协保供及外贸补充下,供给维持偏强水平,水电逐步恢复,煤价继续承压,迎峰度夏前价格或继续下行。

玻璃:★☆☆(近日整体产销回暖,沙河产销大幅回升,东台中玻点火)

近日玻璃现货价格涨跌不一,山东、河南、安徽等地有小幅涨价,其余地方价格重心维持下移。上周玻璃产量稳中有增,厂库库存仍以累库为主,上周共累库336.6万箱。近日整体产销回暖,沙河产销大幅回升,成交向好。后续供需来看,五月部分复产及新点火产线已延期投产,从公布的计划中来看,目前还有5000多吨产能待兑现,持续关注玻璃厂点火计划;此外,梅雨季到来,地产施工进度受到影响,对于玻璃形成利空。对于三季度传统旺季可博弈地产竣工端对玻璃需求的支撑,在有需求支撑的情形下,09尝试回调后试多(但不宜太早交易该逻辑)。另外,若需求证伪,玻璃将重回累库周期,且叠加四季度至明年初长线的淡季偏空逻辑,01及后续合约可逢高沽空。盘面目前主要受宏观回暖、地产相关利好传闻及华东部分玻璃厂计划上调出厂价格,以此提振市场信心的影响,短期注意消息面对于盘面的扰动。当前盘面波动较大,建议谨慎操作。关注现货产销、库存情况及终端地产实际动向。

纯碱:★☆☆(供需层面变化不大,部分地区现价大幅提张,短期注意市场情绪)

昨日部分地区现货价格大幅上调,企业挺价意愿有所增强。现货市场目前出货有所改善,订单有所增多,整体市场情绪得到修复。对于后续供需层面状况,还需等待远兴一线确定能出产品的消息,以及其他产线的投产进度和节奏。另外对于三季度供需情况仍然存在较大不确定,近期有消息部分碱厂意向在7月集中检修,远兴方面预计检修时间也在6-8月进行(预计7、8月可能性较大),具体检修计划将根据新产线投产进度有所调整。而四季度大概率的供给过剩预期,对于长线来说还是以偏空震荡逻辑为主。近期纯碱盘面走势受到消息面及资金面影响较大,碱厂检修计划及现货厂家提涨使得盘面偏强势运行,日内波动日益扩大。短期反弹需求走强,建议空头谨慎操作为主。

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