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螺纹2201合约11月25日期货技术分析  

  螺纹2201合约11月25日在4475高开42点,全天最高4535点,最低4428点,收盘4471点,涨38点,或+0.86%;成交量1613432手,较周三成交量2279227手,减少665795手,或大幅度缩量29%,持仓784938手,减仓97863手,收出一根长上影螺旋桨阴线,全天走势特点从分时图看可以总结为:夜盘在4475点高开后,直接减仓上攻,并震荡冲高到4535点才受阻回落,也就是22点36分,持仓到836642手,减仓46159手,也就是说这个过程减仓空单为主,显然是周三主力意图的延续。然后受阻回落,继续减仓到13点35分,行情见底4428点,持仓804876手,继续减仓31766手,这个过程显然以减多单为主进行移仓换月;尾盘时段止跌反弹,继续减仓,收盘4471点,持仓784938手,减仓19938手,显然继续减空单为主。全天整体看2201合约在加速移仓,双向减仓,以减空单为主,继续反弹的趋势。

  一、日线分析  

  在周三4315低开后全天形成缩量减仓震荡上攻创反弹高点收出一根光脚长实体蜡烛阳线后,今天4475高开后冲高4535回落探底4428止跌反弹收高4471点走出一根长上影螺旋桨阴线:上影线60点---实体4点---下影线43点。今天技术特点是:  

  1、今天收出一根长上影螺旋桨阴线有以下几层含义:

  (1)今天K线上影线60点较长----下影线43点也较长,阴线实体4点超短,这说明今天行情整体处于多空均衡博弈之中,上有压力下有支撑,在4471--4475一带形成了暂时的均衡僵持状态。上面压力是50%百分位4558,下面支撑是MID线4433,目前看5日线4375作为攻击线滞后于行情发展,这就是说今天的震荡整固行情完全是为了等待5日线补涨;上面真正的压力线在34日线4685---年线4885区间,这个区间我昨天分析已经提示了。目前主要任务是夯实MID线4433--5日线4375支撑,然后发挥5日线的攻击带动作用上冲。有网友问是不是前面底部已经确立了,我昨天就说了2201合约4026底部已经确立,但2205合约因为净空单量很大,目前还无法确立。

  (2)今天走出一根长上影螺旋桨阴线,与昨天大涨形成的光脚长实体蜡烛阳线构成上涨捉腰带线组合,后市继续看涨。

  (3)从多空筹码集中区看,K线已经超越了低位三线强势筹码带:4210---4266(一层)-----4300---4360(二层)-----4384---4428(三层),今天最低4428就是受到了这个三层平台的支撑。目前所处的位置在出门稀有区间4428----4727之间,这个区间也分三层:4457--4513---4553---4597-----4631---4682,这个稀有区间上去后,就是一个相对稍强的筹码区4727---4780,而这个阻力区间如果能够上去,上面又出现一个筹码空白区域:4780--4890.也就是说我们分析后续上4890的目标位,中间还会有行情反复。

  2、日线辅助指标处于继续向上发散,多头反弹趋势进一步得到了强化。

  二、周线分析    

  上周在4195低开--最高4322点---最低4107---收盘4285----涨36点,或+0.85%,收出一根长下影锤子阳线后,本周在4250高开--最高4535点---最低4231---收盘4471----涨186点,或+4.34%,收出一根长实体蜡烛阳线:上影线64点---实体221点---下影线19点,本周K线特点:

  (1)本周K线上影线64点较长----下影线19点超短,而阳线实体221点超长,这说明本周行情在多头主导下强势向上攻击过程中,空头处于被动弱势抵抗状态,多头占据了行情主动权。本周在布林通道下限4229之上开盘,最低下探4231点,然后转头向上突破了89周线4317----5周线4380后创出4535的反弹新高,收盘4471占据了5周线---89周线双线支撑,这是压制前三周行情的瓶颈,本周一举攻克。今后向上的压力就看到了55周线4824---下降通道中轨4870---上升通道中轨4930区间。

  (2)本周收出一根长实体蜡烛阳线,与上周的长下影锤子阳线,构成了二连阳上攻突破形态;将前二周震荡整固的K线踩在脚下,也让前二周形成的223点长下影线的金针探底更具有逻辑性价值。因为本周强势上攻突破双线压力,后续不排除会有夯实震荡检验5周线4380支撑的问题,但趋势性上攻55周线应该是大概率的事情。

  2、技术指标看空头趋势继续减弱,出现了转多趋势。

  三、20大主力数据分析  

  目前20大主力持仓多单432908手--空单461994手----持净空单优势29086手---净空头优势6.3%。较周三持净空单优势9313手---净空头优势1.8%,大幅度增仓净空单19773手,空头优势大幅度提升4.5个百分点;这说明20大主力在今天高开高走受阻回落行情中减持了净多头单,提升了空头优势。就今天20大主力自身结构变化是:减多单62820手----减仓空单48410手---净减多单14410手,这说明今天主要是双向减仓,净减多单为主,也就是说在反弹到50%百分位后部分多头开始减仓止盈,而昨天冲到4513时,多头还没有主动性减持的意图。今天该合约全天大幅度减仓97863手,而其中20大主力减仓多单占比64%----占减仓空单49%,也就是说20大主力整体上看主导了减持多单的冲高回落行情。而减空单是整个市场的节奏。

  我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看,今天多头主力变动超过万手的没有1家,但超过6000手的有5家,全部是减仓多单:东征-9246手,华泰-9120手,浙商-8898手,永安-6517手,国泰-6819手,说明冲高到4525以上时确实有部分短线多头获利平仓,具有短线思维;今天空头变动过万手的1家,是减空单的主力:永安-17600手;我们昨天提示永安也是减空单-16119手,目前净持空单还有26762手,无论永安是否空翻多,至少前期11万手净空单大幅度减持后还没有再杀回马枪。,说明后市还会继续上攻。

  14大双向主力持仓多单337113手---空单374371手--持净空单优势37258手,净空单优势10%,比周三13大双向主力持仓多单387373手---空单388072手--持净空单优势699手,净空单优势0.2%,增持净空头36559手,大幅度提升空头优势9.8个百分点。也就是说正是因为14大双向主力净增空单优势,才造成了今天在4535受阻回落探底4428点,回撤了107点的幅度。

  单纯看今天的14大双向主力的变化:减多单62764手---减空单31059手---净减多单31706手,占20大主力净减多单14410手的220%,说明14大双向主力主导了20大主力净减多单的步伐,阻碍了继续反弹的行情。

  14大双向主力看,持净多单的5家,净空单的9家,空头占明显优势;今天增仓多单4家,增加净空单的10家,空头绝对优势;从净持仓过万手的主力机构看,看涨1家:国泰;看跌3家:永安、中信、申万,维持原有趋势;整体评价来看,今天明显空头占据优势。

  今天净持仓变动过万手的双向主力2家,其中净增多单主力1家:永安+11083手,永安净空单最近一周减持超过了8万手。从以上技术分析和主力数据分析判断,尽管今天在双向移仓,净减多单,但还是保持了反弹趋势,本次探底行情已经确认4026为底部。后续将在夯实5周线4380的基础上,继续向上攻击34日线4685---年线4885的区域。

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