螺纹2201合约10月18期货技术分析

　　螺纹2201合约10月18在5515点高开27点，全天最高5532点，最低5311点，收盘5422点，跌66点，或 -1.20%；成交量2607810手，较周五成交量1740063手，增加867747手，或大幅度放量50%，持仓1167686手，小幅减仓752手，收出一根长下影棒槌阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：夜盘在5515点高开27点后，前12分钟减仓2000手上攻到5532点受阻，然后开启了增仓回落走势，知道早盘9点51分，见到全天最低点5311后才止跌反弹；这期间持仓到1226456手，增仓61456手，这里应该是开盘空头减仓后，多头没有接力加仓上攻，所以反弹乏力，然后空头转而加仓打压前面三个底部5425--5388--5267，之所以在5311点止跌反弹，这里其实还是历史快速反弹后的高点支撑5330--5300点；由于多头只看不动，空头再度减仓转向反弹，到中午盘结束，行情再度冲到5491一带，持仓回到1179077手，减仓47379手；行情运行到这里多头主力始终没有出手主导行情；下午开盘后出现了震荡回落走势，14点40分回到5424点，但持仓保持在1181296手，仅仅增仓2219手，这说明还是空头在减仓主导行情；尾盘20分钟，空头再度减仓反弹，到5422点收盘。可以看出，全天始终是空头在主导行情，也就是对与前三天的底部进行一个验证。

　　一、日线分析　　

　　在周五高开探底5425止跌反弹后上攻5552受阻收出一根长下影纺锤阳线后，今天高开冲高5532受阻再度向下探底5311点止跌反弹收出一根长下影棒槌阴线：上影线17点---实体93点---下影线111点。今天技术特点是：　　

　　1、今天收出一根长下影棒槌阴线有以下几层含义：

　　(1)今天K线上影线17点较短---下影线111点超长，阴线实体93点较长，这说明今天空头主力在充分释放做空动能后，遭到了下方多头强力支撑，这个支撑点位就是从4890点反弹后一举突破关键压力区域5300--5330的区域，在4311点可以说是对于上周三低点5267的夯实和检验；今天开盘5515点站在上周五收盘价5515---0.618的黄金分割位5500双支撑之上，先是向上攻击突破下降通道中轨5520，创出5532高点，但在MID线551压力之下受阻回落，说明最近四天还是没有突破布林通道中轨压力位；然后向下探底打压，分别跌穿0.618的黄金分割位5500---5日线5477--34日线5474------55日线5468----89日线5353五线支撑后，创出5311点在布林通道下限5307之上止跌反弹，这里虽然一路大幅度杀跌，但布林通道下限是上周三低点5267的支撑线，说明今天夯实检验支撑是初步成功的。唯一的问题是空头在主导行情，多头不出手接管行情，而且多空双方持仓基本保持周五状态，这就形成了行情僵持状态。

　　(2)今天收出一根长下影棒槌阴线，是对于上周五收出的一根长下影纺锤阳线的完全吞没形态，是对上周低点的一个夯实检验，虽然没创新低，但双阴夹双阳的K线组合，还是回到了5870高位回落的阶段低点一带，也就是主力有重新选择权，这里会有对底部进一步的夯实确认。

　　(3)从多空筹码集中区看，今天全天在向下夯实第一筹码集中区5476--5420后，向下回探上周三支撑的筹码区5325--5267上沿收到了支撑，收盘5422重新站在了第一筹码集中区5476--5420下沿，这里关键支撑位5417还是有效的。

　　2、日线辅助指标短线空头趋势继续保持。

　　二、周线分析　　　　

　　在上周5759低开--最高5870点---最低5267点---收盘5515点---跌235点或-4.09%，收出一根长下影棒槌阴线后，本周在5515高开--最高5532点---最低5311点---收盘5422点---跌93点或-1.69%，收出一根长下影棒槌阴线：上影线17点---实体93点---下影线111点，本周K线特点：　　

　　1、本周收出一根长下影棒槌阴线意图是：

　　(1)本周K线上影线17点较短----下影线111点超长，说明下档支撑强，空头上档压力较重，而阴线实体93点较长，说明多空博弈中空头占据主导地位；本周开盘5515点立足于上周收盘价5515---13周线5490双支撑，再向上攻击5周线5573点压力位时，在5532点受阻回落；向下检验上周跌穿的双线：21周线5391---MID线5362后，创出5311的低点，没有跌穿上周的低点5267---34周线5225，说明对上周的支撑位的夯实初步获得成功。

　　(2)本周一根长下影棒槌阴线，与上周的K线形态相似，但幅度收窄，今天的波动范围基本上围绕上周的下影线部分进行夯实，而高点压力位则在上周收盘价一带；说明目前空头趋势还在运行，同时周线三连阴，形成了三只乌鸦组合，目前行情还处于周线的弱势运行趋势中。

　　(3)从筹码集中区域看，上周形成的四层平台被破坏，在1-2层之间增加了一个弱势筹码带5310--5250；目前成为了夹心的五层筹码区：5152---5200(一层第二强)----5310--5250(二层最弱)-----5350--5420(三层四强)----5460--5520(四层最强)----5550--5612(五层三强)；目前行情收盘还在三层上沿之上。还需要重新站上5460--5520(四层最强)支撑，才能好转。

　　2、周线辅助指标表现为初级空头趋势。

　　三、20大主力数据分析

　　目前20大主力持仓多单655395手--空单730007手----持净空单优势74612手---净空头优势10.2%。较周五持净空单优势82183手---净空头优势11.2%，减仓净空单7571手，空头优势下降1.0个百分点；这说明20大主力在今天的二次探底反弹中削弱了空头优势。就今天20大主力自身结构变化是：增多单7321手----增仓空单408手---净减空单6913手。今天该合约全天减仓752手，而其中20大主力是双像增仓净增多单6913手，表明今天止跌反弹还是有多头抄底护盘。

　　我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是多单没有超过5000手持仓变动的双向主力；二是空单变动的双向主力1家，鲁证减空单11208手，这是上周五增仓的幅空单12905手，今天逢低减持了，这说明鲁证的杀跌不是趋势性的，只是短线投机。

　　12大双向主力持仓多单479468手---空单480428手--持净空单优势960手，净空单优势0.2%，比周五13大双向主力持仓多单491042手---空单536119手--持净空单优势45077手，净空单优势8.4%，大幅度减持净空头持仓44117手，大幅度下调空头优势8.2个百分点。这已经是连续三天大幅度下调空头优势了。从双向主力的意图上看是在夯实底部的过程中完成空翻多趋势。

　　单纯看今天的12大双向主力的变化：增多单5060手---增空单1692手---净增多单3368手，占20大主力净增多单6913手48.7%。说明今天的12大双向主力整体与20大主力处于统一方向上，净增多单抄底。

　　12大双向主力看，持净多单的6家，净空单的6家，多空均衡；今天增仓多单4家，增加净空单的8家，空头明显优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：鲁证、华泰、方正；看跌4家：国泰、一德、南华，中信，空头占优势；整体评价来看多空今天处在弱势均衡状态。

　　今天净持仓变动过万手的双向主力1家，其中增仓净多单的双向主力1家：鲁证+13883手；多头占优势。

　　从以上技术分析和主力数据分析判断，后市很可能还会在夯实前面关键支撑：5388----5300----5267后，继续向上攻击布林通道上限压力区5900一带。