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螺纹2201合约10月14期货技术分析

  螺纹2201合约10月14在5423点低开51点,全天最高5542点,最低5388点,收盘5465点,跌9点,或 -0.16%;成交量203658手,较周三成交量3359719手,减少1323469手,或大幅度缩量39%,持仓1212392手,小幅减仓8821手,收出一根长上影棒槌阳线,全天走势特点从分时图看可以总结为:夜盘在5423点低开51点后,前7分钟震荡增仓1.4万手探底5388点,在本轮反弹行情的起点5384以上止跌;然后多头开始增仓上攻,到22点03分增仓1万手到5463点受阻;然后出现震荡减仓回落,到夜盘收盘5444点,持仓回到1223801点,新增的多单再度止盈离场;早盘开始后,行情震荡向上攻击,到10点36分突破5515点,持仓到1231486手,较夜盘小幅度增仓7685手;然后出现了空头增仓近2000手博弈杀跌,到10点47分回到5474一带后,空头开始了一部减仓反弹行情,到上午收盘持仓1215071手,创出5542的高点,这一时段减仓超过1.8万手,说明部分空头止盈出局了。下午开始后空头再度增仓杀跌,二度探底夯实,14点41分在5437一带止跌反弹,没有在创新低,持仓1222522手,这一时段增仓1万手;最后19分钟减仓反弹到5465点收盘,减仓1万手;通过今天的震荡反复过程,说明了几个问题:一是昨天大幅度杀跌创出5267的低点后,今天全天二次杀跌探底,都在本轮行情起始点5384以上受到支撑,初步验证了这个支撑的有效性。二是今天持仓变动幅度并不大,无论是多空阶段性增减仓都不持续,不超过2万手,行情就会按自己的意图运行,多空博弈并不激烈,反而是互相谦让,这说明目前多空势均力敌。三是整体减仓8821手,三天累积减仓133109手,占周一释放保证金冲高回落增仓1356846手的98.1%,将短线浮筹几乎清洗干净。四是今天成交量2036258手,大幅度减仓1323469手,缩量39%,说明今天投资者持仓心态比较稳定,没有再出现恐慌性抛盘。所以,这是一个震荡整固行情。

  一、日线分析  

  在周三低开横盘震荡整固后放量减仓杀跌探底5267点后企稳反弹收出一根长下影棒槌阴线后,今天低开下探5388点止跌反弹上攻收在5465点收出一根长上影棒槌阳线:上影线77点---实体42点---下影线35点。今天技术特点是:  

  1、今天收出一根长上影棒槌阳线有以下几层含义:

  (1)今天K线上影线77点较长----下影线35点较短,阳线实体42点,说明今天多空博弈过程中,空头在二次回探5388点后,遭到了多头绝地反击,向上攻击5542点一带,再度受到空头打压,收盘5465点一带,说明上档压力较强,全天多空处于震荡整固过程中。多空都在蓄势调整。今天开盘5423点站在昨天收盘价5421之上,先是向下探明支撑5388点,验证本轮行情的发起点5384是有效支撑后,再度转折向上攻击;突破了34日线5450---55日线5474---0.618的黄金分割位5500---MID线5535等四线压力后,创出5542的高点,然后受阻回落收在5465点确保了34日线5450支撑。这比昨天收盘有明显进步。

  (2)今天收出一根长上影棒槌阳线,与昨天长下影棒槌阴线,形态一样,方向相反,构成了揉搓线组合;这说明在昨天金针探底后,今天向上攻击还没有完全打开压力瓶颈。向上的压力还比较密集:下降通道中轨5567---21日线5583---13日线5598---5日线5601,这个四线密集上沿5601也是上攻布林通道上限5820的压力瓶颈。

  (3)从多空筹码集中区看,今天夯实第三筹码集中区5440--5403后,向上突破了第一筹码集中区5460--5500,以及冲进第四筹码集中区5520--5567,收盘站在了第一筹码集中区下沿,这说明目前行情还是有强支撑的。

  2、日线辅助指标短线空头趋势有所减弱,开始向上拐头。

  二、周线分析    

  在上周5775高开--最高5843点---最低5701点---收盘5750点---涨101点或+1.79%,收出一根螺旋桨阴线后,本周在5759低开--最高5870点---最低5267点---收盘5465点---跌285点或-4.96%,收出一根长下影纺锤阴线:上影线111点---实体294点---下影线198点,本周K线特点:  

  1、本周收出一根长下影纺锤阴线意图是:

  (1)本周K线上影线111点较长----下影线198点更长,而阴线实体294点超长;说明本周行情多空博弈激烈,波动幅度较大。向上攻击5870受阻空头压力较强,回调杀跌到5267点又受到多头强势支撑和绝地反击,可以说是上有压力下有支撑;而在5759---5465的多空博弈过程中空头取得了最后的胜利。本周开盘5759点在上周收盘价5750点之上,在向上攻击突破了上周高点5843后,在5870点再度受阻回落,止步于布林通道上限5897的压力位;而在向下探底中,相继跌穿了5周线5573点---13周线5507点----21周线5361---MID线5350--创出5267的低点,在34周线5194之上企稳反弹。这与8月20号的托底线完全相同。可以说是一个轮回行情。这个震荡力度是非常大的。

  (2)本周一根长下影纺锤阴线,完全吞没了前五周的涨幅5370--5843,可以说是对于前五周反弹成果的一次彻底洗盘,也是对8月20号从见底4890反弹以来的第二次洗盘,第一次是9月底的5384点,本周K线与前二次低点的长下影阴线形态非常相似。预计后市大概率还会以此为新的底部再度上攻。

  (3)从筹码集中区域看,上周形成的四层平台,成为了最近二周向上攻击的立足点和起跳基础,本周在向上拓展空间后,再度回踩跌穿四层平台后,收在第一筹码集中区之中:5450--5523这说明目前周线强支撑还在。

  2、周线辅助指标表现为初级空头趋势。

  三、20大主力数据分析  

  目前20大主力持仓多单669400手--空单748120手----持净空单优势78720手---净空头优势10.5%。较周三持净空单优势87931手---净空头优势11.5%,减仓净空单9221手,空头优势下调1.0个百分点;这说明20大主力连续二天杀跌中在减持空头优势,成为止跌反弹的托底力量。就今天20大主力自身结构变化是:减多单7745手----减仓空单12958手---净减空单5213手。今天该合约全天小幅度减仓8821手,而其中20大主力分别占减多单的 88%---占减空单的147%,显然今天行情反复震荡博弈运行主要力量是20大主力,中小投资者跟不上节奏。

  我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构:一是集中减仓多单的主力有:中信-4394手,国泰-4519手,变动量很小;二是集中减空单的主力:国泰-9497手,昨天国泰首次减空单-9029手,形成连续减空单趋势。浙商-13432手,昨天浙商同样大幅度减空单-21402手这说明空头大主力确实有止跌抄底的意图了。

  13大双向主力持仓多单483942手---空单569644手--持净空单优势85702手,净空单优势15%,比周三13大双向主力持仓多单477241手---空单586877手--持净空单优势109636手,净空单优势18.7%,减持净空头持仓23934手,大幅度下调空头优势3.7个百分点。这是今天二次探底绝地反击的真正动力。

  单纯看今天的13大双向主力的变化:减多单14577手---减空单15498手---净减空单921手,占20大主力净减空单5213手17.7%。

  13大双向主力看,持净多单的7家,净空单的6家,多头占优势;今天增仓多单8家,增加净空单的5家,多头明显优势;从净持仓过万手的主力机构看,看涨3家:永安、华泰、方正;看跌5家:国泰、一德、中财,中信、国投。空头占优势;整体评价来看多空今天处于均衡趋势。

  今天净持仓变动过万手的双向主力2家,其中增仓净多单的双向主力1家:浙商+13092手,该席位主力昨天也是净增多单+23600手;增仓净空单的双向主力1家:中信+16665手;该席位主力昨天也是净增空单11877手。基本上多空主力增仓抵消了。

  从以上技术分析和主力数据分析判断,后市很可能还会有夯实确认5384---布林通道下限5267的双线支撑后,再度向上攻击布林通道上限压力区5900一带。

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