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螺纹钢期货策略:库存压力持续增大 螺纹钢供需矛盾加重

  期货:螺纹钢2005周三承压震荡,收3394(涨4),总增仓1万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头部分增仓,持仓量小增,集中度小增;空头分散增减,持仓量微增,集中度微增。当前钢厂产量高位小幅下降,工地复工困难、需求极少,库存持续增大、供需矛盾加剧,现货承压下跌,期货近远月承压波动。近期或延续承压震荡调整,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范洗盘。

  现货:唐山部分钢坯报3000稳,部分市场推迟开市。全国主要城市螺纹钢报价小幅下调,市场多推迟开市,北京3380,上海3400(跌10)。港口铁矿石随期货维持挺价、焦炭微调。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量高位续降,需求推迟,库存压力续增,倒逼部分钢厂检修减产,钢厂高产量下现货短期供需矛盾加大,钢厂贸易商压力仍较重,关注工地复工情况。

  简要策略:螺纹钢2005近期或延续承压震荡调整,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范洗盘。波段操作:持空15%资金仓位,突破3405减仓,若下探3320-3350区企稳做多,若上探3410-3450承压可试空。短线操作:持空10%资金仓位,突破3400平仓,若下探3350-3375区企稳可试多,若上探3410-3430承压可试空。短期关键位:3375、3415。

  策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。疫情导致交通不畅,钢厂库存持续增加,部分加大检修限产,工地开工推迟、复工难度大,短期现货供需矛盾加重,期货承压震荡调整。近期国家引导有序复工复产,宽松货币、基建稳投资等宏观政策加码,螺纹钢后期需求预期增强,期货低价区支撑将增强。操作上参考:回踩支撑区、低价区做多为主,高价压力区承压后可减多试空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:政治局:要加大宏观政策调节力度,积极扩大内需、稳定外需,加快推动建设一批重大项目;针对疫情带来的影响研究制定相应政策措施,加快推动企业复工达产。习近平:疫情防控出现积极变化,有信心、有能力实现今年经济社会发展目标。国务院决定阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策。财政部部长刘昆:坚持“房住不炒”的定位,落实房地产长效管理机制。武汉雷神山医院院长王行环:疫情的拐点已经来到,我很有信心。多地出台稳楼市政策。央行副行长:疫情结束后,中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足。

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