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焦炭期货策略:螺纹走弱原料承压 焦炭行情震荡回落

  期货:焦炭2005周二震荡下跌,收1849(跌22),总减仓0.2万余手,成交量稍增。前二十名资金流向:多头分散增减调仓、个别席位集中减仓,持仓量降低,集中度减弱;空头分散增减调仓,持仓量微降。焦企场内焦炭库存高位,多有减产限产,上游煤矿企业复工开工节奏加紧,焦煤供应偏紧情况或有逐步缓解,下游钢厂需求端有进一步收缩预期。短期或延续偏弱波动,注意疫情发展、市场情绪及供需节奏转变。

  现货:焦炭市场暂稳为主,准一级冶金焦报价:日照港出库1920元/吨(降10),山西1800元/吨,唐山1960元/吨。焦企方面,上游供给端煤矿复工范围扩大,但完全恢复需要时间,焦企多主动减产限产,短期供应进一步收缩。钢厂方面,受原料到货不畅及成材滞销等因素影响,高炉限产、检修持续增加,下游开工及运输情况仍有不确定性。焦炭短期或持稳运行,关注运输、煤矿复工及各环节库存变动情况。

  简要策略:焦炭2005短期或延续偏弱走势,注意疫情发展、市场情绪及供需节奏转变。短线操作:持空10%资金仓位,上破1853.5平仓,若下探1830-1840区企稳可考虑减空,若上冲1860-1870区承压可考虑带止损试空。波段操作:持空10%资金仓位,上破1858平仓,若下探1820-1840区企稳可平多,若上冲1860-1880区承压可试空。短线关键点位:1835、1860。

  策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,宽松政策稳定市场。全国性的疫情防控措施对人员流动造成明显抑制,煤矿开工延后,焦炭供给端大幅收紧,焦企多限产减产,焦煤大涨带动焦炭走强修复贴水后震荡。当前各地政府陆续出台相关政策支持加紧复工复产,后期焦煤供给或逐步宽松;下游钢厂多主动减仓,原料需求有进一步收缩预期。操作上参考:回踩支撑区、低价区做多为主,高价压力区承压后试空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:政治局:要加大宏观政策调节力度,积极扩大内需、稳定外需,加快推动建设一批重大项目;针对疫情带来的影响研究制定相应政策措施,加快推动企业复工达产。我国央行下调1年期MLF利率10个基点,由此前的3.25%降至3.15%。银保监会:引导金融机构进一步加大对企业复工复产的信贷支持。财政部部长刘昆:坚持“房住不炒”的定位,落实房地产长效管理机制。武汉雷神山医院院长王行环:疫情的拐点已经来到,我很有信心。70处煤矿全部复工,国家能源集团保生产抗疫情。央行副行长:疫情结束后,中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足。

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